- ISIN
- US78645L1008
- CUSIP
- 78645L100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 22 июн. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.07B
- Enterprise Value
- $5.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.59
- Коэффициент P/E
- 9.38
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $392.62M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $382.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $335.22M
- Годовой диапазон
- $12.76 - $17.16
- Целевая цена
- $15.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAFE
Safehold Inc. (SAFE) прибавил 10.1% с начала года. По цене $15 за акцию SAFE торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAFE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $244.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Safehold Inc. (SAFE) показал доход в 10.12% с начала года и 4.79% за последние 12 месяцев.
Safehold Inc.
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- -14.39%
- 5 лет*
- -24.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAFE по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SAFE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 1 апр. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | 14.39% | -15.07% | 18.40% | -6.55% | -0.60% | 10.12% | ||||||
| 2025 | -12.28% | 15.11% | 1.31% | -15.87% | -4.32% | 4.42% | -10.09% | 17.66% | -4.81% | -6.84% | -3.88% | -0.01% | -22.47% |
| 2024 | -15.13% | 1.31% | 3.31% | -11.46% | 5.70% | 0.99% | 19.96% | 8.30% | 5.38% | -18.87% | 0.38% | -12.65% | -18.25% |
| 2023 | 22.15% | -14.53% | -1.10% | -5.62% | -6.85% | -7.38% | 4.21% | -13.95% | -15.50% | -8.60% | 21.02% | 19.75% | -15.60% |
| 2022 | -22.48% | -0.87% | -9.36% | -22.36% | 4.18% | -20.74% | 20.55% | -10.81% | -29.97% | 10.54% | 0.92% | -2.46% | -63.41% |
| 2021 | 1.50% | 3.63% | -7.85% | 0.87% | -0.86% | 12.22% | 15.06% | -0.79% | -19.58% | 3.91% | -4.23% | 11.86% | 11.15% |
Метрики бенчмарка
Safehold Inc. has an annualized alpha of -7.11%, beta of 1.09, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2017.
- This stock participated in 128.27% of S&P 500 Index downside but only 75.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.11%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 75.97%
- Участие в снижении
- 128.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAFE имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safehold Inc. (SAFE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAFE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.93 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Safehold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.71 | $0.71 | $0.70 | $0.67 | $0.80 | $0.46 | $0.60 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.76% | 5.17% | 3.83% | 3.03% | 2.45% | 0.84% | 1.10% | 1.15% | 3.19% | 1.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Safehold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Safehold Inc. дивидендная доходность составляет 4.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Safehold Inc. коэффициент выплат составляет 44.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Safehold Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Safehold Inc. показал максимальную просадку в 84.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Safehold Inc. составляет 81.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -84.70%нояб. 2025 г. | 4y 3mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.80%март 2020 г. | 10d | 3mo 3d | 3mo 13dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -26.78%июль 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 17d | 3mo 26dиюнь 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -20.49%апр. 2021 г. | 2mo 5d | 2mo 20d | 4mo 25dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -19.12%апр. 2018 г. | 8mo 12d | 2mo 4d | 10mo 16dиюль 2017 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| SAFE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -56.78% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.90% | -9.10% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.87% | -18.90% | -32.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.70% | -25.43% | -59.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.69% | -0.74% | -80.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -10.72% | -29.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 1.97% | +8.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safehold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Safehold Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAFE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAFE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAFE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAFE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SAFE
Добавьте Safehold Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAFE