Safehold Inc. (SAFE)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Safehold Inc. (SAFE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US78645L1008

CUSIP

78645L100

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

22 июн. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.48

Коэффициент P/E

10.33

Коэффициент PEG

0.65

Общая выручка (12 мес.)

$273.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

$267.48M

EBITDA (12 мес.)

$230.86M

Годовой диапазон

$13.68 - $28.06

Целевая цена

$23.36

Процент коротких позиций

6.75%

Коэффициент коротких позиций

8.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

SAFE с BDRY SAFE с VOO SAFE с TMF SAFE с VICI SAFE с SPY SAFE с BYG.L SAFE с RNG

Популярные сравнения:

SAFE с BDRY SAFE с VOO SAFE с TMF SAFE с VICI SAFE с SPY SAFE с BYG.L SAFE с RNG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Safehold Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SAFE (Safehold Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Safehold Inc. показал доход в -16.44% с начала года и -16.45% за последние 12 месяцев.

SAFE

С начала года

-16.44%

1 месяц

-15.76%

6 месяцев

-36.63%

1 год

-16.45%

5 лет

-13.82%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

14.12%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAFE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-12.28%	15.11%	1.31%	-18.32%									-16.44%
2024	-15.13%	1.31%	3.31%	-11.46%	5.70%	0.99%	19.96%	8.30%	5.38%	-18.87%	0.38%	-12.65%	-18.25%
2023	21.63%	-17.03%	-38.09%	-5.62%	-6.85%	-7.38%	4.21%	-13.95%	-15.50%	-8.60%	21.02%	19.75%	-48.93%
2022	-16.88%	17.77%	-6.81%	-28.06%	4.29%	-21.21%	21.88%	-16.67%	-32.75%	13.18%	-1.62%	-4.98%	-61.03%
2021	2.22%	17.68%	0.34%	4.11%	-8.31%	23.32%	16.88%	9.83%	-5.18%	0.64%	-2.91%	6.12%	79.31%
2020	0.34%	4.77%	-29.87%	-5.56%	10.47%	12.72%	-5.76%	7.83%	-4.60%	-0.08%	20.68%	5.32%	6.72%
2019	4.58%	-8.76%	-2.48%	2.97%	28.88%	12.81%	6.28%	-2.08%	1.95%	-0.31%	0.88%	11.70%	66.04%
2018	-6.64%	-4.27%	0.69%	-0.29%	6.80%	-0.37%	0.74%	4.13%	-0.18%	-6.00%	2.83%	-14.14%	-17.01%
2017						0.08%	-0.75%	-2.84%	1.64%	-0.85%	-1.71%	-1.74%	-6.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SAFE составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Safehold Inc. (SAFE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

SAFE: -0.34

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

SAFE: -0.25

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

SAFE: 0.97

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

SAFE: -0.14

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

SAFE: -0.54

^GSPC: 1.08

Safehold Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SAFE (Safehold Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Safehold Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Дивиденд	$0.71	$0.71	$1.18	$2.34	$3.03	$2.69	$2.44	$1.13
Дивидендный доход	4.63%	3.83%	5.03%	4.91%	2.41%	3.72%	3.45%	2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Safehold Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00									$0.18
2024	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.71
2023	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$0.00	$0.00	$0.18	$1.18
2022	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2.34
2021	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$0.00	$0.78	$0.00	$3.03
2020	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$2.69
2019	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$2.44
2018								$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$1.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

SAFE: 4.6%

У Safehold Inc. дивидендная доходность составляет 4.63%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

SAFE: 45.1%

У Safehold Inc. коэффициент выплат составляет 45.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Safehold Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SAFE (Safehold Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Safehold Inc. показал максимальную просадку в 87.93%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Safehold Inc. составляет 87.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-87.93%	4 нояб. 2021 г.	862	11 апр. 2025 г.	—	—	—
-63.7%	25 февр. 2020 г.	17	18 мар. 2020 г.	226	9 февр. 2021 г.	243
-33.62%	5 июл. 2017 г.	432	22 мар. 2019 г.	51	5 июн. 2019 г.	483
-10.5%	27 апр. 2021 г.	27	3 июн. 2021 г.	7	14 июн. 2021 г.	34
-8.9%	2 авг. 2019 г.	71	11 нояб. 2019 г.	17	5 дек. 2019 г.	88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Safehold Inc. составляет 17.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SAFE (Safehold Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Safehold Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Safehold Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

SAFE: 10.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SAFE в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

SAFE: 0.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SAFE по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

SAFE: 2.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SAFE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

SAFE: 0.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SAFE по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у SAFE коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Safehold Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Safehold Inc. (SAFE)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество