Сравнение RY с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или V.
Основные характеристики
| RY | V | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.72% | 2.87% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 18.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 5.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 18.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 14.52% |
| Макс. просадка | -63.05% | -51.90% |
| Current Drawdown | -9.29% | -7.94% |
Фундаментальные показатели
| RY | V | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.85B | $561.70B |
| Прибыль на акцию | $7.85 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 12.50 | 30.67 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $53.51B | $34.14B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $48.50B | $31.92B |
Корреляция
Корреляция между RY и V составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RY и V
С начала года, RY показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям V по среднегодовой доходности: 8.08% против 18.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и V
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности V в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 4.16% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок RY и V
Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и V
Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности