Сравнение RY с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V).
Доходность
Сравнение доходности RY и V
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RY и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | -3.47% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
V Visa Inc. | -14.71% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Фундаментальные показатели
RY:
$15.98
V:
$15.10
RY:
10.22
V:
19.77
RY:
1.48
V:
1.21
RY:
1.56
V:
9.93
RY:
$137.63B
V:
$41.39B
RY:
$63.36B
V:
$24.66B
RY:
$29.23B
V:
$26.20B
Доходность по периодам
С начала года, RY показывает доходность -3.47%, что значительно выше, чем у V с доходностью -14.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции V немного отстают с 15.23%.
RY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -3.47%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 15.36%
V
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -13.17%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY vs. V — Ранг доходности на риск
RY
V
Сравнение RY c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY | V | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | -0.56 | +3.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | -0.64 | +4.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.91 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | -0.70 | +5.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | -1.52 | +20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | -0.56 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.63 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RY и V составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и V
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности V в 0.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 2.75% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок RY и V
Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и V.
Загрузка...
Показатели просадок
| RY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -51.90% | -11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -20.38% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -28.60% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -36.36% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -19.57% | +12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -8.20% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 9.33% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY и V
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 5.09%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RY | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.62% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 15.43% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 23.73% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.45% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 24.32% | -4.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY и V
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 35.50B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.42B при выручке в 35.50B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 35.50B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.