Сравнение RY с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или TD.
Основные характеристики
| RY | TD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.72% | -6.92% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 3.52% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | -0.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 5.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 19.00% |
| Макс. просадка | -63.05% | -64.16% |
| Current Drawdown | -9.29% | -23.60% |
Фундаментальные показатели
| RY | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.85B | $105.12B |
| Прибыль на акцию | $7.85 | $4.62 |
| Цена/прибыль | 12.50 | 12.85 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 1.09 |
| Выручка (12 мес.) | $53.51B | $50.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $48.50B | $49.20B |
Корреляция
Корреляция между RY и TD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RY и TD
С начала года, RY показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 8.08% против 6.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и TD
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TD в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 4.16% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.00% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок RY и TD
Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и TD
Royal Bank of Canada (RY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что RY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности