Сравнение TD с CM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или CM.
Основные характеристики
| TD | CM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.26% | -0.22% |
| Дох-ть за 1 год | 4.27% | 22.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | 3.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 10.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 20.17% |
| Макс. просадка | -64.16% | -70.55% |
| Current Drawdown | -23.06% | -18.45% |
Фундаментальные показатели
| TD | CM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $102.72B | $44.59B |
| Прибыль на акцию | $4.59 | $4.75 |
| Цена/прибыль | 12.66 | 10.01 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 3.19 |
| Выручка (12 мес.) | $50.40B | $21.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.20B | $21.31B |
Корреляция
Корреляция между TD и CM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TD и CM
С начала года, TD показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CM по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и CM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности CM в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 4.96% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.59% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
Просадки
Сравнение просадок TD и CM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки CM в -70.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и CM
The Toronto-Dominion Bank (TD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности