Сравнение RY с CSU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY или CSU.TO.
Основные характеристики
| RY | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.72% | 10.13% |
| Дох-ть за 1 год | 5.38% | 32.61% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 27.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.43% | 28.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 32.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 22.11% |
| Макс. просадка | -63.05% | -25.95% |
| Current Drawdown | -9.29% | -6.10% |
Фундаментальные показатели
| RY | CSU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $138.85B | CA$77.03B |
| Прибыль на акцию | $7.85 | CA$36.71 |
| Цена/прибыль | 12.50 | 99.02 |
| PEG коэффициент | 3.31 | 2.04 |
| Выручка (12 мес.) | $53.51B | CA$8.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $48.50B | CA$2.32B |
Корреляция
Корреляция между RY и CSU.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RY и CSU.TO
С начала года, RY показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у CSU.TO с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции RY уступали акциям CSU.TO по среднегодовой доходности: 8.08% против 32.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY и CSU.TO
Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности CSU.TO в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | 4.16% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.11% | 0.12% | 0.19% | 0.25% | 2.84% | 31.30% | 7.53% | 8.63% | 10.78% | 19,020.03% | 19.05% | 29.24% |
Просадки
Сравнение просадок RY и CSU.TO
Максимальная просадка RY за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и CSU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY и CSU.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.72%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY и CSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности