PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Toronto-Dominion Bank (TD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA8911605092
CUSIP891160509
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$106.20B
Прибыль на акцию$4.70
Цена/прибыль12.70
PEG коэффициент1.08
Выручка (12 мес.)$50.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$49.20B
Годовой диапазон$54.05 - $64.59
Целевая цена$64.75
Процент коротких позиций0.40%
Коэффициент коротких позиций3.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с TD

The Toronto-Dominion Bank

Популярные сравнения: TD с BMO, TD с RY, TD с BNS, TD с WASH, TD с VOO, TD с CM, TD с HRL, TD с SCHD, TD с VTI, TD с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,186.53%
705.89%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

The Toronto-Dominion Bank показал доход в -5.46% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toronto-Dominion Bank составила 6.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.46%10.16%
1 месяц1.22%3.47%
6 месяцев1.81%22.20%
1 год6.94%30.45%
5 лет (среднегодовая)6.62%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.71%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.91%-1.20%
2023-7.48%-1.23%-6.20%9.22%5.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TD
The Toronto-Dominion Bank
0.40
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

The Toronto-Dominion Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.40
2.79
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.90$2.84$2.74$2.51$2.31$2.18$2.04$1.81$1.62$1.59$1.69$1.58

Дивидендный доход

4.80%4.40%4.23%3.27%4.09%3.89%4.10%3.08%3.29%4.07%3.54%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.76$0.00
2023$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00
2022$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00
2021$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00
2020$0.57$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00
2019$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00
2018$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00
2017$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00
2016$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00
2015$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00
2014$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00
2013$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.8%
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 4.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.8%
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 37.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-22.40%
0
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 22.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.16%2 окт. 2007 г.35123 февр. 2009 г.26411 мар. 2010 г.615
-51.41%17 апр. 1998 г.1195 окт. 1998 г.1256 апр. 1999 г.244
-42.25%22 апр. 2002 г.1174 окт. 2002 г.15416 мая 2003 г.271
-41.99%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.1829 дек. 2020 г.559
-40.91%14 апр. 1999 г.829 авг. 1999 г.26728 авг. 2000 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toronto-Dominion Bank составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.20%
2.80%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию