PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Toronto-Dominion Bank (TD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Toronto-Dominion Bank (TD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA8911605092

CUSIP

891160509

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

30 авг. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$108.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.41

Коэффициент P/E

18.23

Коэффициент PEG

0.67

Общая выручка (12 мес.)

$57.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$57.21B

EBITDA (12 мес.)

$16.92B

Годовой диапазон

$49.93 - $62.66

Целевая цена

$66.78

Процент коротких позиций

0.40%

Коэффициент коротких позиций

19.21

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TD с BNS TD с BMO TD с RY TD с CM TD с VOO TD с HRL TD с WASH TD с SCHD TD с VTI TD с XLF
Популярные сравнения:
TD с BNS TD с BMO TD с RY TD с CM TD с VOO TD с HRL TD с WASH TD с SCHD TD с VTI TD с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,938.90%
747.44%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Toronto-Dominion Bank показал доход в 19.87% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Toronto-Dominion Bank составила 7.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

TD

С начала года

19.87%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

13.27%

1 год

10.22%

5 лет

14.07%

10 лет

7.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.65%4.98%0.05%5.05%19.87%
2024-4.90%-1.20%0.63%-0.50%-5.73%-1.72%8.86%1.51%5.57%-11.59%2.28%-5.82%-13.40%
20238.06%-3.86%-9.99%2.43%-6.65%9.56%7.61%-7.48%-1.23%-6.20%9.22%5.95%4.56%
20225.30%0.82%-1.57%-8.22%5.58%-14.02%0.14%-0.97%-4.68%5.41%4.30%-2.97%-12.20%
20211.38%6.68%8.02%6.43%4.87%-2.84%-4.27%-2.27%1.86%10.64%-0.62%6.41%41.25%
2020-0.55%-6.61%-17.86%-0.14%2.47%4.23%0.58%12.60%-7.26%-3.14%21.48%5.01%5.58%
201914.38%1.90%-5.32%5.90%-4.07%6.79%1.10%-7.27%7.51%-1.04%1.28%-2.89%17.45%
20184.65%-4.67%-1.93%-0.30%3.99%-0.91%3.19%2.23%0.50%-7.98%-0.29%-10.09%-12.09%
20175.78%-0.33%-2.93%-5.14%1.30%5.62%3.24%4.02%4.96%1.89%0.16%2.88%22.93%
2016-2.47%2.17%11.56%4.20%-2.02%-1.54%2.50%2.36%-0.45%3.18%4.43%4.11%30.95%
2015-15.93%10.09%-2.28%8.74%-5.61%-2.43%-4.02%-1.51%-0.95%5.07%-0.49%-4.04%-14.91%
2014-7.47%4.87%3.57%3.36%3.12%3.67%2.50%0.73%-6.16%0.59%2.50%-5.37%4.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TD составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TD, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TD: 0.56
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TD, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TD: 0.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TD: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TD, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TD: 0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TD, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TD: 1.31
^GSPC: 1.94

The Toronto-Dominion Bank на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.46
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.94$3.01$2.84$2.75$2.51$2.31$2.18$2.04$1.81$1.62$1.60$1.69

Дивидендный доход

4.74%5.65%4.40%4.24%3.27%4.10%3.89%4.09%3.08%3.29%4.07%3.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.72$0.00$0.00$0.73$1.45
2024$0.76$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$3.01
2023$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.84
2022$0.70$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.75
2021$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$2.51
2020$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$2.31
2019$0.51$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2018$0.48$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$2.04
2017$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$1.81
2016$0.36$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.62
2015$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.60
2014$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.69

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TD: 4.7%
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 4.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TD: 37.6%
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 37.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.79%
-10.07%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 64.16%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.

Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 14.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.16%2 окт. 2007 г.35123 февр. 2009 г.26411 мар. 2010 г.615
-51.41%17 апр. 1998 г.1195 окт. 1998 г.1256 апр. 1999 г.244
-42.25%22 апр. 2002 г.1174 окт. 2002 г.15416 мая 2003 г.271
-41.98%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.1829 дек. 2020 г.559
-40.91%14 апр. 1999 г.829 авг. 1999 г.26728 авг. 2000 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Toronto-Dominion Bank составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.34%
14.23%
TD (The Toronto-Dominion Bank)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Toronto-Dominion Bank по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
TD: 18.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TD: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент PEG составляет 0.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TD: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
TD: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию