- ISIN
- CA8911605092
- CUSIP
- 891160509
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 30 авг. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $137.68B
- Enterprise Value
- $635.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.11
- Коэффициент P/E
- 11.11
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $112.63B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $59.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $19.99B
- Годовой диапазон
- $69.86 - $114.26
- Целевая цена
- $89.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.00%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TD
The Toronto-Dominion Bank (TD) прибавил 21.2% с начала года. По цене $112 за акцию TD торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,925.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Toronto-Dominion Bank (TD) показал доход в 21.22% с начала года и 66.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TD составила 14.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
The Toronto-Dominion Bank
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 14.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TD по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 4.14% | -4.16% | 16.34% | 5.46% | -1.07% | 21.22% | ||||||
| 2025 | 8.65% | 4.98% | 0.05% | 7.80% | 8.26% | 6.37% | 0.26% | 3.10% | 6.40% | 3.70% | 2.19% | 12.24% | 85.32% |
| 2024 | -4.90% | -1.20% | 0.63% | -0.50% | -5.73% | -1.72% | 8.86% | 1.51% | 5.57% | -11.59% | 2.28% | -5.82% | -13.40% |
| 2023 | 8.06% | -3.86% | -9.99% | 2.43% | -6.65% | 9.56% | 7.61% | -7.48% | -1.23% | -5.77% | 9.22% | 5.95% | 5.04% |
| 2022 | 5.30% | 0.82% | -1.57% | -8.22% | 5.58% | -14.02% | 0.14% | -0.97% | -4.68% | 5.41% | 4.30% | -2.97% | -12.19% |
| 2021 | 1.38% | 6.68% | 8.02% | 6.43% | 4.87% | -2.84% | -4.27% | -2.27% | 1.86% | 10.64% | -0.62% | 6.41% | 41.25% |
Метрики бенчмарка
The Toronto-Dominion Bank has an annualized alpha of 9.51%, beta of 0.86, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 1996.
- This stock captured 130.26% of S&P 500 Index gains but only 99.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.51%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 130.26%
- Участие в снижении
- 99.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TD имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | 2.93 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.77 | 13.52 | +21.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.07 | $2.99 | $3.01 | $3.10 | $2.75 | $2.51 | $2.31 | $2.18 | $2.03 | $1.77 | $1.77 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.74% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | ||||||
| 2025 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $2.99 |
| 2024 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $3.01 |
| 2023 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $3.10 |
| 2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2021 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $2.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 51.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 64.18%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.18%февр. 2009 г. | 1y 4mo | 1y 17d | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -51.72%окт. 1998 г. | 5mo 21d | 6mo 3d | 11mo 24dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.90%окт. 2002 г. | 1y 12mo | 11mo 18d | 2y 11moокт. 2000 г. - сент. 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -41.98%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 21d | 2y 2moсент. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -41.08%авг. 1999 г. | 3mo 27d | 1y 22d | 1y 4moапр. 1999 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| TD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -56.78% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -25.43% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -33.92% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.74% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -10.72% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Toronto-Dominion Bank по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TD
Добавьте The Toronto-Dominion Bank в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TD