Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.09B
- Enterprise Value
- $605.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.59
- Коэффициент P/E
- 6.97
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $114.07B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $27.61B
- Годовой диапазон
- $54.87 - $99.84
- Целевая цена
- $89.52
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Toronto-Dominion Bank и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Toronto-Dominion Bank (TD) показал доход в 1.37% с начала года и 66.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TD составила 12.83%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
The Toronto-Dominion Bank
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 66.29%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -15.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 4.14% | -4.16% | 1.49% | 1.37% | ||||||||
| 2025 | 8.65% | 4.98% | 0.05% | 7.80% | 8.26% | 6.37% | 0.26% | 3.10% | 6.40% | 3.70% | 2.19% | 12.24% | 85.32% |
| 2024 | -4.90% | -1.20% | 0.63% | -0.50% | -5.73% | -1.72% | 8.86% | 1.51% | 5.57% | -11.59% | 2.28% | -5.82% | -13.40% |
| 2023 | 8.06% | -3.86% | -9.99% | 2.43% | -6.65% | 9.56% | 7.61% | -7.48% | -1.23% | -5.77% | 9.22% | 5.95% | 5.04% |
| 2022 | 5.30% | 0.82% | -1.57% | -8.22% | 5.58% | -14.02% | 0.14% | -0.97% | -4.68% | 5.41% | 4.30% | -2.97% | -12.19% |
| 2021 | 1.38% | 6.68% | 8.02% | 6.43% | 4.87% | -2.84% | -4.27% | -2.27% | 1.86% | 10.64% | -0.62% | 6.41% | 41.25% |
Метрики бенчмарка
The Toronto-Dominion Bank: годовая альфа составляет 9.34%, бета — 0.86, а R² — 0.41 относительно S&P 500 Index с 03.09.1996.
- Эта акция участвовал в 129.92% роста S&P 500 Index, но только в 99.33% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.41 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.34%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.41
- Участие в росте
- 129.92%
- Участие в снижении
- 99.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TD имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Toronto-Dominion Bank (TD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.95 | 0.92 | +3.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.96 | 1.41 | +3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.61 | 1.41 | +7.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.91 | 6.61 | +25.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Toronto-Dominion Bank за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.04 | $2.99 | $3.01 | $3.10 | $2.75 | $2.51 | $2.31 | $2.18 | $2.03 | $1.77 | $1.77 | $2.00 |
Дивидендный доход | 3.21% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Toronto-Dominion Bank. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | ||||||||
| 2025 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $2.99 |
| 2024 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $3.01 |
| 2023 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $3.10 |
| 2022 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2021 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $2.51 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Toronto-Dominion Bank дивидендная доходность составляет 3.21%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Toronto-Dominion Bank коэффициент выплат составляет 27.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Toronto-Dominion Bank находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Toronto-Dominion Bank показал максимальную просадку в 64.18%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка The Toronto-Dominion Bank составляет 4.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.18% | 2 окт. 2007 г. | 351 | 23 февр. 2009 г. | 265 | 12 мар. 2010 г. | 616 |
| -51.72% | 17 апр. 1998 г. | 119 | 5 окт. 1998 г. | 125 | 6 апр. 1999 г. | 244 |
| -45.9% | 6 окт. 2000 г. | 499 | 4 окт. 2002 г. | 239 | 17 сент. 2003 г. | 738 |
| -41.98% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 182 | 9 дек. 2020 г. | 559 |
| -41.08% | 14 апр. 1999 г. | 82 | 9 авг. 1999 г. | 269 | 30 авг. 2000 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Toronto-Dominion Bank в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Toronto-Dominion Bank по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TD в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/E составляет 7.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TD по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TD по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у TD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |