Сравнение TD с BMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD или BMO.
Основные характеристики
| TD | BMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.26% | -5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 4.27% | 9.35% |
| Дох-ть за 3 года | -0.35% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.56% | 8.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 19.03% | 20.15% |
| Макс. просадка | -64.16% | -68.43% |
| Current Drawdown | -23.06% | -16.96% |
Фундаментальные показатели
| TD | BMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $102.72B | $66.84B |
| Прибыль на акцию | $4.59 | $5.28 |
| Цена/прибыль | 12.66 | 17.45 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 0.59 |
| Выручка (12 мес.) | $50.40B | $31.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.20B | $29.02B |
Корреляция
Корреляция между TD и BMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TD и BMO
С начала года, TD показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям BMO по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и BMO
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности BMO в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 4.96% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.36% |
BMO Bank of Montreal | 4.76% | 4.34% | 4.64% | 3.16% | 4.11% | 3.97% | 4.52% | 3.42% | 3.56% | 4.53% | 3.94% | 4.31% |
Просадки
Сравнение просадок TD и BMO
Максимальная просадка TD за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки BMO в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и BMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD и BMO
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.55%, в то время как у Bank of Montreal (BMO) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности