Сравнение RXST с UPST
RXST (RxSight, Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, RXST returned -42.05%/yr vs 4.56%/yr for UPST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -51.06%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью -26.21%.
RXST
- 1 день
- 6.47%
- 1 месяц
- -29.75%
- С начала года
- -51.06%
- 6 месяцев
- -59.17%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- -42.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -51.06% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -29.69% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -26.21% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 25.29% |
Correlation
The correlation between RXST and UPST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RXST:
$210.66M
UPST:
$3.13B
RXST:
-$1.14
UPST:
$0.47
RXST:
1.64
UPST:
2.92
RXST:
0.79
UPST:
4.27
RXST:
$127.48M
UPST:
$1.16B
RXST:
$98.18M
UPST:
$810.61M
RXST:
-$50.09M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. UPST — Ранг доходности на риск
RXST
UPST
Сравнение RXST c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXST | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.51 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.78 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXST | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.01 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок RXST и UPST
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.55%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -96.90% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.47% | -71.21% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.55% | -72.72% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.07% | -91.73% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -76.17% | +39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.33% | 46.82% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и UPST
RxSight, Inc. (RXST) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Upstart Holdings, Inc. (UPST) с волатильностью 20.91%. Это указывает на то, что RXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.33% | 20.91% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.65% | 49.89% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.98% | 70.72% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.15% | 103.79% | -34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.15% | 114.02% | -44.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и UPST
Ни RXST, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и UPST
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and UPST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXST has higher volatility (22.33%) compared to UPST (20.91%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.55% vs UPST's -96.90%.
UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор