Сравнение RXST с APP
RXST (RxSight, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. RXST operates in Medical Devices (Healthcare), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 3 years, RXST returned -44.61%/yr vs 148.07%/yr for APP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RXST и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RXST показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у APP с доходностью -35.52%.
RXST
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- 19.02%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -46.55%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- -44.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -15.67%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -35.52%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 148.07%
- 5 лет*
- 48.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RXST и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RXST RxSight, Inc. | -46.55% | -69.69% | -14.73% | 218.23% | 12.62% | -35.71% |
APP AppLovin Corporation | -35.52% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.53% |
Correlation
The correlation between RXST and APP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RXST:
$230.58M
APP:
$145.96B
RXST:
-$1.13
APP:
$11.66
RXST:
1.80
APP:
23.96
RXST:
0.86
APP:
62.27
RXST:
$127.48M
APP:
$6.16B
RXST:
$98.18M
APP:
$5.45B
RXST:
-$50.09M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXST vs. APP — Ранг доходности на риск
RXST
APP
Сравнение RXST c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RxSight, Inc. (RXST) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXST | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.45 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.83 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RXST и APP
Максимальная просадка RXST за все время составила -92.86%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXST и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RXST | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.86% | -91.90% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -49.99% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.86% | -57.00% | -35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.34% | -40.77% | -50.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -42.36% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.65% | 26.81% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXST и APP
Текущая волатильность для RxSight, Inc. (RXST) составляет 20.76%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что RXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RXST | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.76% | 22.81% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.70% | 61.20% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.56% | 72.95% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.19% | 78.12% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 77.53% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXST и APP
Ни RXST, ни APP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXST и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RxSight, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXST и APP
RXST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.50M при выручке в 30.89M, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
RXST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.83M при выручке в 30.89M, что соответствует операционной рентабельности -57.7%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
RXST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RxSight, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.88M при выручке в 30.89M, что соответствует чистой рентабельности -51.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
RXST and APP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (22.81%) compared to RXST (20.76%). In terms of maximum drawdown, RXST dropped -92.86% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RXST и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор