Сравнение CRSP с TWST
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRSP in Biotechnology, TWST in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, CRSP returned -17.39%/yr vs -4.04%/yr for TWST. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и TWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -7.38%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью 187.61%.
CRSP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -6.63%
- 6 месяцев
- -10.40%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -11.92%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- -17.39%
- 10 лет*
- —
TWST
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.39%
- 6 месяцев
- 121.06%
- С начала года
- 187.61%
- 1 год
- 148.65%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- -4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSP и TWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -7.38% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 151.39% | 113.18% | -10.72% |
TWST Twist Bioscience Corporation | 187.61% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 572.81% | -9.05% | 77.62% |
Correlation
The correlation between CRSP and TWST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between CRSP and TWST shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.68B
TWST:
$5.68B
CRSP:
-$6.15
TWST:
-$1.33
CRSP:
1.09K
TWST:
13.61
CRSP:
2.57
TWST:
12.37
CRSP:
$4.10M
TWST:
$409.48M
CRSP:
-$171.17M
TWST:
$213.23M
CRSP:
-$509.21M
TWST:
-$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. TWST — Ранг доходности на риск
CRSP
TWST
Сравнение CRSP c TWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | TWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.42 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.92 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и TWST
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и TWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -94.48% | +9.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -33.86% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -58.97% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | -91.54% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.88% | -56.13% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -58.12% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 15.24% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и TWST
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.43%, в то время как у Twist Bioscience Corporation (TWST) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 18.33% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.06% | 48.52% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.12% | 67.63% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.69% | 76.08% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.27% | 78.27% | -14.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и TWST
Ни CRSP, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и TWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and TWST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWST has higher volatility (18.33%) compared to CRSP (15.43%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs TWST's -94.48%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и TWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор