Сравнение ABSI с CLBT
ABSI (Absci Corporation) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. ABSI operates in Biotechnology (Healthcare), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ABSI returned 59.76%/yr vs 36.25%/yr for CLBT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABSI показывает доходность 110.32%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -20.74%.
ABSI
- 1 день
- 23.57%
- 1 месяц
- 30.84%
- С начала года
- 110.32%
- 6 месяцев
- 96.78%
- 1 год
- 157.54%
- 3 года*
- 59.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLBT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -21.48%
- 1 год
- -14.23%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABSI и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 110.32% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -56.34% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -20.74% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -21.76% |
Correlation
The correlation between ABSI and CLBT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ABSI:
$1.12B
CLBT:
$3.60B
ABSI:
-$0.82
CLBT:
$0.29
ABSI:
650.84
CLBT:
7.21
ABSI:
6.53
CLBT:
7.06
ABSI:
$1.62M
CLBT:
$496.43M
ABSI:
-$21.67M
CLBT:
$416.33M
ABSI:
-$115.23M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABSI vs. CLBT — Ранг доходности на риск
ABSI
CLBT
Сравнение ABSI c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABSI | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.33 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.72 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABSI | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.28 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.14 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ABSI и CLBT
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABSI | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -67.74% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -43.61% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.06% | -57.58% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.77% | -45.04% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.80% | -34.49% | -50.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.32% | 19.70% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и CLBT
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 35.16% по сравнению с Cellebrite DI Ltd. (CLBT) с волатильностью 21.52%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABSI | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.16% | 21.52% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 39.94% | +28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.06% | 51.52% | +44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.08% | 50.35% | +46.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.08% | 50.35% | +46.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и CLBT
Ни ABSI, ни CLBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABSI и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absci Corporation и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABSI and CLBT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (35.16%) compared to CLBT (21.52%). In terms of maximum drawdown, ABSI dropped -96.20% vs CLBT's -67.74%.
ABSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABSI и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор