Сравнение ABSI с EVC
ABSI (Absci Corporation) and EVC (Entravision Communications Corporation) are both stocks. ABSI operates in Biotechnology (Healthcare), while EVC operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 3 years, ABSI returned 58.17%/yr vs 41.86%/yr for EVC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и EVC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABSI показывает доходность 135.82%, что значительно ниже, чем у EVC с доходностью 266.73%.
ABSI
- 1 день
- -15.68%
- 1 месяц
- 17.57%
- 6 месяцев
- 169.84%
- С начала года
- 135.82%
- 1 год
- 200.36%
- 3 года*
- 58.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVC
- 1 день
- -5.06%
- 1 месяц
- 14.99%
- 6 месяцев
- 218.85%
- С начала года
- 266.73%
- 1 год
- 350.71%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение доходности по годам ABSI и EVC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 135.82% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -60.95% |
EVC Entravision Communications Corporation | 266.73% | 35.80% | -37.56% | -9.16% | -27.83% | 10.17% |
Correlation
The correlation between ABSI and EVC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
ABSI:
$1.39B
EVC:
$967.33M
ABSI:
-$0.79
EVC:
-$0.19
ABSI:
757.07
EVC:
1.77
ABSI:
7.32
EVC:
15.60
ABSI:
$1.62M
EVC:
$552.71M
ABSI:
-$21.67M
EVC:
$166.48M
ABSI:
-$115.23M
EVC:
$68.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABSI vs. EVC — Ранг доходности на риск
ABSI
EVC
Сравнение ABSI c EVC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и Entravision Communications Corporation (EVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABSI | EVC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.70 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 15.03 | -11.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 37.01 | -30.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABSI и EVC
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке EVC в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и EVC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABSI | EVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -99.26% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -23.52% | -30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.06% | -69.65% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -22.03% | -50.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.39% | -67.40% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.30% | 9.57% | +19.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и EVC
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 43.38% по сравнению с Entravision Communications Corporation (EVC) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABSI | EVC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.38% | 21.93% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.73% | 83.81% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.34% | 119.84% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.44% | 74.27% | +24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.44% | 65.48% | +32.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и EVC
ABSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVC Entravision Communications Corporation | 1.90% | 6.83% | 8.51% | 4.80% | 2.08% | 1.47% | 4.55% | 7.63% | 6.87% | 2.27% | 1.79% | 1.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABSI и EVC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absci Corporation и Entravision Communications Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABSI and EVC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (43.38%) compared to EVC (21.93%). In terms of maximum drawdown, ABSI dropped -96.20% vs EVC's -99.26%.
EVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABSI и EVC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор