Сравнение ABSI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Absci Corporation (ABSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABSI или SPY.
Корреляция
Корреляция между ABSI и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и SPY
Основные характеристики
ABSI:
-0.09
SPY:
2.22
ABSI:
0.52
SPY:
2.95
ABSI:
1.06
SPY:
1.41
ABSI:
-0.09
SPY:
3.32
ABSI:
-0.24
SPY:
14.42
ABSI:
35.75%
SPY:
1.93%
ABSI:
91.51%
SPY:
12.58%
ABSI:
-96.20%
SPY:
-55.19%
ABSI:
-89.24%
SPY:
-2.28%
Доходность по периодам
С начала года, ABSI показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.00%.
ABSI
24.43%
5.50%
2.84%
-12.37%
N/A
N/A
SPY
1.00%
-2.26%
7.41%
28.30%
14.67%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABSI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и SPY
ABSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ABSI и SPY
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и SPY
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 42.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.