Сравнение ABSI с ABCL
ABSI (Absci Corporation) and ABCL (AbCellera Biologics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ABSI returned 81.77%/yr vs -6.22%/yr for ABCL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABSI и ABCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABSI показывает доходность 192.55%, что значительно выше, чем у ABCL с доходностью 76.32%.
ABSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 93.37%
- С начала года
- 192.55%
- 6 месяцев
- 186.80%
- 1 год
- 269.93%
- 3 года*
- 81.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABCL
- 1 день
- 7.10%
- 1 месяц
- 15.96%
- С начала года
- 76.32%
- 6 месяцев
- 62.10%
- 1 год
- 63.86%
- 3 года*
- -6.22%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABSI и ABCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABSI Absci Corporation | 192.55% | 33.21% | -37.62% | 100.00% | -74.39% | -60.95% |
ABCL AbCellera Biologics Inc. | 76.32% | 16.72% | -48.69% | -43.63% | -29.16% | -13.96% |
Correlation
The correlation between ABSI and ABCL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between ABSI and ABCL shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ABSI:
$1.56B
ABCL:
$1.83B
ABSI:
-$0.82
ABCL:
-$0.48
ABSI:
905.32
ABCL:
22.82
ABSI:
9.08
ABCL:
1.95
ABSI:
$1.62M
ABCL:
$79.21M
ABSI:
-$21.67M
ABCL:
$70.89M
ABSI:
-$115.23M
ABCL:
-$166.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABSI vs. ABCL — Ранг доходности на риск
ABSI
ABCL
Сравнение ABSI c ABCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Absci Corporation (ABSI) и AbCellera Biologics Inc. (ABCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABSI | ABCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 1.17 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 2.12 | +7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABSI и ABCL
Максимальная просадка ABSI за все время составила -96.20%, примерно равная максимальной просадке ABCL в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABSI и ABCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABSI | ABCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -96.84% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.00% | -54.94% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.06% | -75.72% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.29% | -90.11% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.62% | -84.17% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.22% | 30.24% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABSI и ABCL
Absci Corporation (ABSI) имеет более высокую волатильность в 49.18% по сравнению с AbCellera Biologics Inc. (ABCL) с волатильностью 25.53%. Это указывает на то, что ABSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABSI | ABCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.18% | 25.53% | +23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.54% | 55.49% | +20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.92% | 78.05% | +26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.52% | 66.95% | +31.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.52% | 70.28% | +28.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABSI и ABCL
Ни ABSI, ни ABCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABSI и ABCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Absci Corporation и AbCellera Biologics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ABSI and ABCL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABSI has higher volatility (49.18%) compared to ABCL (25.53%). In terms of maximum drawdown, ABSI dropped -96.20% vs ABCL's -96.84%.
ABSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABSI и ABCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор