Сравнение RXD с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
RXD и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Health Care -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RXD и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXD и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 9.76% | -4.40% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RXD показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
RXD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -19.74%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RXD и TERG
RXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
RXD vs. TERG — Ранг доходности на риск
RXD
TERG
Сравнение RXD c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Health Care (RXD) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXD | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 13.84 | -14.49 |
Корреляция
Корреляция между RXD и TERG составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXD и TERG
Дивидендная доходность RXD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXD ProShares UltraShort Health Care | 2.55% | 3.29% | 4.36% | 3.17% | 0.67% | 0.00% | 0.17% | 1.73% | 0.22% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RXD и TERG
Максимальная просадка RXD за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXD и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -39.32% | -60.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.59% | -22.98% | -76.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.72% | -9.92% | -71.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RXD и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXD | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 124.92% | -89.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 124.92% | -95.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.84% | 124.92% | -92.08% |