PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWM с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWM с HIMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS).

RWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 (-100%). Фонд был запущен 23 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RWM и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWM и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RWM
ProShares Short Russell2000		-1.08%-9.40%-5.91%-10.43%18.34%-17.90%-31.04%-5.48%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-38.90%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.02%

Доходность по периодам

С начала года, RWM показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -38.90%.

RWM

1 день
-0.55%
1 месяц
5.43%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-19.68%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-11.06%

HIMS

1 день
-4.43%
1 месяц
20.39%
С начала года
-38.90%
6 месяцев
-64.77%
1 год
-36.10%
3 года*
25.99%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Russell2000

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с RWM:
RWM с IWMRWM с QIDRWM с SPYRWM с TWMRWM с QQQRWM с SHRWM с PSQ
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

RWM vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWM
Ранг доходности на риск RWM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWM: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWM: 66
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWM c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Russell2000 (RWM) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMHIMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.36

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

0.10

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.42

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.82

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWM vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWM на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа HIMS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWM и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.15

-0.61

Корреляция

Корреляция между RWM и HIMS составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWM и HIMS

Дивидендная доходность RWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
RWM
ProShares Short Russell2000		3.59%3.97%6.03%4.78%0.39%0.00%0.20%1.55%0.87%0.07%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RWM и HIMS

Максимальная просадка RWM за все время составила -95.12%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWM и HIMS.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.12%

-87.29%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.53%

-78.06%

+43.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-79.74%

+42.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.73%

-71.14%

-23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.85%

-42.66%

-31.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

39.88%

-14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RWM и HIMS

Текущая волатильность для ProShares Short Russell2000 (RWM) составляет 7.37%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 43.09%. Это указывает на то, что RWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

43.09%

-35.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

64.93%

-50.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

101.88%

-78.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

83.69%

-61.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

76.87%

-53.80%