Сравнение RVLV с TGT
RVLV (Revolve Group, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RVLV returned -19.69%/yr vs -9.22%/yr for TGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 27.86%.
RVLV
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -27.30%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 27.86%
- 6 месяцев
- 35.57%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам RVLV и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -37.46% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -46.00% |
TGT Target Corporation | 27.86% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 49.64% |
Correlation
The correlation between RVLV and TGT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.37B
TGT:
$55.87B
RVLV:
$0.89
TGT:
$7.93
RVLV:
21.18
TGT:
15.45
RVLV:
1.07
TGT:
0.53
RVLV:
2.59
TGT:
3.41
RVLV:
$1.27B
TGT:
$105.47B
RVLV:
$682.11M
TGT:
$27.05B
RVLV:
$89.30M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. TGT — Ранг доходности на риск
RVLV
TGT
Сравнение RVLV c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVLV | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.82 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 4.27 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVLV | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.22 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.26 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.34 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок RVLV и TGT
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -64.40% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -20.27% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -49.78% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -64.40% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -46.82% | -31.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -17.09% | -42.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 8.63% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и TGT
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 10.63% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 21.04% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 30.30% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 35.43% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 33.25% | +33.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и TGT
RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.72% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и TGT
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and TGT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (16.71%) compared to TGT (10.63%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор