Сравнение RVLV с TGT
RVLV (Revolve Group, Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RVLV returned -17.73%/yr vs -8.35%/yr for TGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 45.63%.
RVLV
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 20.48%
- 6 месяцев
- -18.08%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.22%
- 6 месяцев
- 27.92%
- С начала года
- 45.63%
- 1 год
- 40.58%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам RVLV и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -17.59% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -27.03% |
TGT Target Corporation | 45.63% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 51.65% |
Correlation
The correlation between RVLV and TGT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.78B
TGT:
$63.41B
RVLV:
$0.89
TGT:
$7.93
RVLV:
27.94
TGT:
17.60
RVLV:
1.41
TGT:
0.60
RVLV:
3.41
TGT:
3.88
RVLV:
$1.27B
TGT:
$105.47B
RVLV:
$682.11M
TGT:
$27.05B
RVLV:
$89.30M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. TGT — Ранг доходности на риск
RVLV
TGT
Сравнение RVLV c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVLV | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.01 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 4.67 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVLV и TGT
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -64.40% | -21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -20.27% | -24.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -49.78% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -64.40% | -21.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.66% | -39.44% | -32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.08% | -17.15% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.45% | 8.72% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и TGT
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 11.84% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.08% | 23.21% | +14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.11% | 30.94% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.11% | 35.85% | +25.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.98% | 33.46% | +34.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и TGT
RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и TGT
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and TGT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (14.70%) compared to TGT (11.84%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор