PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Revolve Group, Inc. (RVLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US76156B1070

CUSIP

76156B107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

7 июн. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.57

Цена/прибыль

64.05

PEG коэффициент

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$573.02M

EBITDA (12 мес.)

$46.19M

Годовой диапазон

$13.96 - $39.58

Целевая цена

$30.23

Процент коротких позиций

69.26%

Коэффициент коротких позиций

7.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RVLV с HIBB RVLV с SPY RVLV с NVDA
Популярные сравнения:
RVLV с HIBB RVLV с SPY RVLV с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Revolve Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29%
106.41%
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Revolve Group, Inc. показал доход в 105.67% с начала года и 88.09% за последние 12 месяцев.


RVLV

С начала года

105.67%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

120.85%

1 год

88.09%

5 лет

12.41%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.09%52.19%-3.47%-5.95%-4.17%-16.61%21.62%18.45%8.12%0.16%45.37%105.67%
202328.21%-5.12%-2.88%-21.48%-26.30%7.75%20.24%-25.71%-7.10%1.03%-3.13%24.47%-25.52%
2022-11.99%-3.83%13.20%-21.29%-30.48%-11.81%9.30%-17.06%-7.66%10.65%10.08%-15.75%-60.28%
202119.22%24.06%-2.54%7.92%14.33%24.28%1.03%-17.45%7.50%21.48%1.51%-26.43%79.79%
2020-3.10%-8.38%-46.99%27.20%27.93%5.69%10.16%22.66%-18.18%10.04%30.53%32.08%69.77%
20191.47%-0.09%-34.23%3.09%-11.17%-22.35%13.90%-46.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RVLV составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RVLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVLV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVLV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revolve Group, Inc. (RVLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.332.10
Коэффициент Сортино RVLV, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.652.80
Коэффициент Омега RVLV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.39
Коэффициент Кальмара RVLV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.073.09
Коэффициент Мартина RVLV, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.3813.49
RVLV
^GSPC

Revolve Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.33
2.10
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Revolve Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.16%
-2.62%
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Revolve Group, Inc. показал максимальную просадку в 85.74%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Revolve Group, Inc. составляет 61.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.74%19 нояб. 2021 г.46222 сент. 2023 г.
-84.45%20 июн. 2019 г.19123 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.433
-27.82%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-23.47%4 авг. 2021 г.1118 авг. 2021 г.4319 окт. 2021 г.54
-23.29%16 мар. 2021 г.1029 мар. 2021 г.287 мая 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Revolve Group, Inc. составляет 16.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.89%
3.79%
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revolve Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Revolve Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Internet Retail.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.064.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV значение P/E равно 64.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Revolve Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab