- ISIN
- US76156B1070
- CUSIP
- 76156B107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 7 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.82B
- Enterprise Value
- $1.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 28.71
- Коэффициент PEG
- 10.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $682.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $89.30M
- Годовой диапазон
- $17.35 - $31.68
- Целевая цена
- $30.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RVLV
Revolve Group, Inc. (RVLV) снизился на 15.3% с начала года. По цене $26 за акцию RVLV торгуется на 19.3% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RVLV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $387.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Revolve Group, Inc. (RVLV) показал доход в -15.34% с начала года и 21.31% за последние 12 месяцев.
Revolve Group, Inc.
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 20.45%
- 6 месяцев
- -17.36%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RVLV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RVLV закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 июн. 2019 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.41% | -9.01% | -10.14% | 12.56% | -22.99% | 16.79% | 11.66% | -15.34% | |||||
| 2025 | -5.70% | -15.90% | -19.09% | -7.49% | 3.62% | -2.67% | 3.49% | 7.81% | -4.78% | 3.85% | 9.27% | 24.91% | -9.85% |
| 2024 | -13.09% | 52.19% | -3.47% | -5.95% | -4.17% | -16.61% | 21.62% | 18.45% | 8.12% | 0.16% | 45.37% | -7.18% | 101.99% |
| 2023 | 28.21% | -5.12% | -2.88% | -21.48% | -26.30% | 7.75% | 20.24% | -25.71% | -7.10% | 1.03% | -3.13% | 24.47% | -25.52% |
| 2022 | -11.99% | -3.83% | 13.20% | -21.29% | -30.48% | -11.81% | 9.30% | -17.06% | -7.66% | 10.65% | 10.08% | -15.75% | -60.28% |
| 2021 | 19.22% | 24.06% | -2.54% | 7.92% | 14.33% | 24.28% | 1.03% | -17.45% | 7.50% | 21.48% | 1.51% | -26.43% | 79.79% |
Метрики бенчмарка
Revolve Group, Inc. has an annualized alpha of -1.55%, beta of 1.56, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 07, 2019.
- This stock participated in 178.13% of S&P 500 Index downside but only 141.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.55%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 141.32%
- Участие в снижении
- 178.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RVLV имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revolve Group, Inc. (RVLV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVLV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.24 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 9.71 | -8.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Revolve Group, Inc. показал максимальную просадку в 85.74%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Revolve Group, Inc. составляет 70.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.74%сент. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-84.45%март 2020 г. | 9mo 7d | 11mo 21d | 1y 8moиюнь 2019 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-27.82%май 2021 г. | 2d | 20d | 22dмай 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-23.47%авг. 2021 г. | 14d | 2mo 2d | 2mo 16dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-23.29%март 2021 г. | 13d | 1mo 9d | 1mo 22dмарт 2021 г. - май 2021 г. | — |
Показатели просадок
| RVLV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -56.78% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -9.10% | -35.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -18.90% | -37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -25.43% | -60.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.89% | -1.00% | -69.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.07% | -10.70% | -49.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.41% | 2.09% | +17.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revolve Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Revolve Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVLV в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент P/E составляет 28.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVLV по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент PEG составляет 10.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RVLV
Добавьте Revolve Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RVLV