PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Revolve Group, Inc. (RVLV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Revolve Group, Inc. (RVLV)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US76156B1070

CUSIP

76156B107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Internet Retail

Дата IPO

7 июн. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.69

Коэффициент P/E

29.67

Коэффициент PEG

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$859.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

$451.77M

EBITDA (12 мес.)

$43.38M

Годовой диапазон

$14.87 - $39.58

Целевая цена

$27.93

Процент коротких позиций

44.76%

Коэффициент коротких позиций

3.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RVLV с HIBB RVLV с NVDA RVLV с SPY
Популярные сравнения:
RVLV с HIBB RVLV с NVDA RVLV с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Revolve Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.00%
93.53%
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Revolve Group, Inc. показал доход в -38.07% с начала года и 2.47% за последние 12 месяцев.

RVLV

С начала года

-38.07%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-19.58%

1 год

2.47%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.45%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-4.66%

1 год

8.69%

5 лет

13.87%

10 лет

10.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RVLV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.70%-15.90%-19.09%-3.49%-38.07%
2024-13.09%52.19%-3.47%-5.95%-4.17%-16.61%21.62%18.45%8.12%0.16%45.37%-7.18%101.99%
202328.21%-5.12%-2.88%-21.48%-26.30%7.75%20.24%-25.71%-7.10%1.03%-3.13%24.47%-25.52%
2022-11.99%-3.83%13.20%-21.29%-30.48%-11.81%9.30%-17.06%-7.66%10.65%10.08%-15.75%-60.28%
202119.22%24.06%-2.54%7.92%14.33%24.28%1.03%-17.45%7.50%21.48%1.51%-26.43%79.79%
2020-3.10%-8.38%-46.99%27.20%27.93%5.69%10.16%22.66%-18.18%10.04%30.53%32.08%69.77%
20191.47%-0.09%-34.23%3.09%-11.17%-22.35%13.90%-46.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RVLV составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RVLV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Revolve Group, Inc. (RVLV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RVLV: 0.10
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино RVLV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RVLV: 0.74
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега RVLV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RVLV: 1.09
^GSPC: 1.13
Коэффициент Кальмара RVLV, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RVLV: 0.08
^GSPC: 0.54
Коэффициент Мартина RVLV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RVLV: 0.29
^GSPC: 2.16

Revolve Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.52
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Revolve Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.38%
-9.49%
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Revolve Group, Inc. показал максимальную просадку в 85.74%, зарегистрированную 22 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Revolve Group, Inc. составляет 76.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.74%19 нояб. 2021 г.46222 сент. 2023 г.———
-84.45%20 июн. 2019 г.19123 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.433
-27.82%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16
-23.47%4 авг. 2021 г.1118 авг. 2021 г.4319 окт. 2021 г.54
-23.29%16 мар. 2021 г.1029 мар. 2021 г.287 мая 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Revolve Group, Inc. составляет 26.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.22%
14.11%
RVLV (Revolve Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Revolve Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Revolve Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 98.9% выше.
0.000.100.200.300.40AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.19
0.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Revolve Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
RVLV: 29.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RVLV в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RVLV: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RVLV по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
RVLV: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RVLV: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RVLV по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у RVLV коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию