PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RVLV с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RVLV и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVLV и NVDA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RVLV
Revolve Group, Inc.
-26.30%-9.85%101.99%-25.52%-60.28%79.79%69.77%-46.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
-4.88%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%62.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVLV:

$1.60B

NVDA:

$4.33T

EPS

RVLV:

$0.86

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

RVLV:

25.96

NVDA:

36.22

Коэффициент PEG

RVLV:

9.89

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

RVLV:

1.31

NVDA:

20.14

Коэффициент P/B

RVLV:

3.13

NVDA:

27.55

Общая выручка (12 мес.)

RVLV:

$1.23B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVLV:

$655.78M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

RVLV:

$74.26M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, RVLV показывает доходность -26.30%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -4.88%.


RVLV

1 день
0.23%
1 месяц
-8.13%
С начала года
-26.30%
6 месяцев
3.78%
1 год
-0.80%
3 года*
-4.96%
5 лет*
-13.26%
10 лет*

NVDA

1 день
0.93%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-6.08%
1 год
60.69%
3 года*
85.17%
5 лет*
66.71%
10 лет*
70.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Revolve Group, Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с RVLV:
RVLV с HIBBRVLV с SPY

Доходность на риск

RVLV vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RVLV
Ранг доходности на риск RVLV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVLV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVLV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVLV c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RVLVNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.47

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.17

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

3.02

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

7.54

-7.45

RVLV vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVLV на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVLV и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RVLVNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.47

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.30

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.61

-0.71

Корреляция

Корреляция между RVLV и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RVLV и NVDA

RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVLV
Revolve Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок RVLV и NVDA

Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и NVDA.


Загрузка...

Показатели просадок


RVLVNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-89.72%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.30%

-20.21%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.74%

-66.34%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.66%

-14.31%

-60.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.51%

-36.39%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.33%

8.10%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RVLV и NVDA

Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RVLVNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

10.33%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

25.80%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

41.40%

+11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.13%

51.70%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.09%

49.83%

+17.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVLV и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
324.37M
68.13B
(RVLV) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RVLV и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
53.3%
75.0%
Активы портфеля
RVLV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 324.37M, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

RVLV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.58M при выручке в 324.37M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

RVLV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.55M при выручке в 324.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.