PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVLV с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RVLV и NVDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RVLV с NVDA

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVLV или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности RVLV и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVLV:

-0.00

NVDA:

0.45

Коэф-т Сортино

RVLV:

0.37

NVDA:

1.22

Коэф-т Омега

RVLV:

1.04

NVDA:

1.15

Коэф-т Кальмара

RVLV:

-0.09

NVDA:

1.02

Коэф-т Мартина

RVLV:

-0.31

NVDA:

2.50

Индекс Язвы

RVLV:

25.03%

NVDA:

15.05%

Дневная вол-ть

RVLV:

69.33%

NVDA:

59.88%

Макс. просадка

RVLV:

-85.74%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

RVLV:

-77.96%

NVDA:

-12.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVLV:

$1.38B

NVDA:

$3.20T

EPS

RVLV:

$0.70

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

RVLV:

27.64

NVDA:

44.66

Коэффициент PEG

RVLV:

1.04

NVDA:

1.88

Коэффициент P/S

RVLV:

1.19

NVDA:

24.54

Коэффициент P/B

RVLV:

3.04

NVDA:

40.36

Общая выручка (12 мес.)

RVLV:

$1.16B

NVDA:

$104.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVLV:

$606.06M

NVDA:

$77.45B

EBITDA (12 мес.)

RVLV:

$60.69M

NVDA:

$68.38B

Доходность по периодам

С начала года, RVLV показывает доходность -42.22%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -2.23%.

RVLV

С начала года

-42.22%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-44.75%

1 год

-0.05%

3 года

-7.94%

5 лет

5.81%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-2.23%

1 месяц

18.27%

6 месяцев

-7.49%

1 год

23.34%

3 года

101.16%

5 лет

70.95%

10 лет

74.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Revolve Group, Inc.

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVLV и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVLV
Ранг риск-скорректированной доходности RVLV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVLV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVLV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVLV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVLV c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RVLV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVLV и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVLV и NVDA

RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVLV
Revolve Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RVLV и NVDA

Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RVLV и NVDA

Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVLV и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
296.71M
39.33B
(RVLV) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RVLV и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
52.0%
73.0%
(RVLV) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
RVLV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.29M при выручке в 296.71M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.

RVLV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.69M при выручке в 296.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.

RVLV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.82M при выручке в 296.71M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.