Сравнение RVLV с NVDA
RVLV (Revolve Group, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, RVLV returned -19.69%/yr vs 63.58%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.11%.
RVLV
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -37.46%
- 6 месяцев
- -27.30%
- 1 год
- -16.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 46.72%
- 3 года*
- 74.54%
- 5 лет*
- 63.58%
- 10 лет*
- 68.14%
Сравнение доходности по годам RVLV и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -37.46% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -46.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.11% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 62.00% |
Correlation
The correlation between RVLV and NVDA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between RVLV and NVDA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.37B
NVDA:
$5.00T
RVLV:
$0.89
NVDA:
$6.53
RVLV:
21.18
NVDA:
31.43
RVLV:
8.08
NVDA:
0.17
RVLV:
1.07
NVDA:
19.79
RVLV:
2.59
NVDA:
25.59
RVLV:
$1.27B
NVDA:
$253.49B
RVLV:
$682.11M
NVDA:
$187.95B
RVLV:
$89.30M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. NVDA — Ранг доходности на риск
RVLV
NVDA
Сравнение RVLV c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVLV | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.32 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.67 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVLV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.35 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 1.23 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.62 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок RVLV и NVDA
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -89.72% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -20.21% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -36.88% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -66.34% | -19.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.49% | -12.90% | -65.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -36.20% | -23.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 8.27% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и NVDA
Revolve Group, Inc. (RVLV) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что RVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 13.15% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.90% | 26.39% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.31% | 34.76% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.28% | 51.73% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.97% | 49.84% | +17.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и NVDA
RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
RVLV Revolve Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и NVDA
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and NVDA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVLV has higher volatility (16.71%) compared to NVDA (13.15%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор