PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RVLV с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RVLV с NVDA

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVLV или NVDA.

Корреляция

Корреляция между RVLV и NVDA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RVLV и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.00%
2,914.93%
RVLV
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RVLV:

0.10

NVDA:

0.53

Коэф-т Сортино

RVLV:

0.74

NVDA:

1.11

Коэф-т Омега

RVLV:

1.09

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

RVLV:

0.08

NVDA:

0.87

Коэф-т Мартина

RVLV:

0.29

NVDA:

2.24

Индекс Язвы

RVLV:

23.20%

NVDA:

14.27%

Дневная вол-ть

RVLV:

68.03%

NVDA:

59.73%

Макс. просадка

RVLV:

-85.74%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

RVLV:

-76.38%

NVDA:

-27.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVLV:

$1.49B

NVDA:

$2.65T

EPS

RVLV:

$0.69

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

RVLV:

29.67

NVDA:

36.98

Коэффициент PEG

RVLV:

0.98

NVDA:

1.57

Коэффициент P/S

RVLV:

1.31

NVDA:

20.33

Коэффициент P/B

RVLV:

3.33

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

RVLV:

$859.33M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVLV:

$451.77M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

RVLV:

$43.38M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, RVLV показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -18.81%.

RVLV

С начала года

-38.07%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-19.58%

1 год

2.47%

5 лет

13.60%

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-18.81%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-22.81%

1 год

24.26%

5 лет

72.19%

10 лет

70.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RVLV и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RVLV
Ранг риск-скорректированной доходности RVLV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVLV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RVLV c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RVLV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RVLV: 0.10
NVDA: 0.53
Коэффициент Сортино RVLV, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RVLV: 0.74
NVDA: 1.11
Коэффициент Омега RVLV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RVLV: 1.09
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара RVLV, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RVLV: 0.08
NVDA: 0.87
Коэффициент Мартина RVLV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RVLV: 0.29
NVDA: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа RVLV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVLV и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.53
RVLV
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVLV и NVDA

RVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RVLV
Revolve Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок RVLV и NVDA

Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.38%
-27.04%
RVLV
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности RVLV и NVDA

Revolve Group, Inc. (RVLV) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 26.22% и 25.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.22%
25.50%
RVLV
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVLV и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
293.73M
39.33B
(RVLV) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RVLV и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Revolve Group, Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.5%
73.0%
(RVLV) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 154.30M при выручке в 293.73M, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 39.33B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.40M при выручке в 293.73M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 24.03B при выручке в 39.33B, что соответствует операционной рентабельности 61.1%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.34M при выручке в 293.73M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.09B при выручке в 39.33B, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.