Сравнение RTX с ZTS
RTX (RTX Corporation) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ZTS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, RTX returned 15.47%/yr vs 6.54%/yr for ZTS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -34.10%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 15.47% против 6.54% соответственно.
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
ZTS
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -34.10%
- 6 месяцев
- -28.37%
- 1 год
- -49.29%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам RTX и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
ZTS Zoetis Inc. | -34.10% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between RTX and ZTS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between RTX and ZTS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$247.76B
ZTS:
$34.72B
RTX:
$5.34
ZTS:
$6.04
RTX:
34.02
ZTS:
13.60
RTX:
1.35
ZTS:
1.53
RTX:
2.73
ZTS:
3.78
RTX:
3.74
ZTS:
10.74
RTX:
$90.37B
ZTS:
$9.51B
RTX:
$18.27B
ZTS:
$6.73B
RTX:
$13.81B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. ZTS — Ранг доходности на риск
RTX
ZTS
Сравнение RTX c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.89 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | -1.90 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -1.38 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.48 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и ZTS
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -68.48% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -55.35% | +36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -61.77% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -68.48% | +35.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -68.48% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -65.09% | +51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -14.80% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 25.93% | -19.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и ZTS
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 7.59%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 12.06% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 31.51% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 35.83% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 28.79% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 27.11% | +0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и ZTS
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ZTS в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.51% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и ZTS
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and ZTS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (12.06%) compared to RTX (7.59%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs ZTS's -68.48%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор