Сравнение RTX с VST
RTX (RTX Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTX и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between RTX and VST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RTX:
$5.34
VST:
$8.60
RTX:
34.39
VST:
17.20
RTX:
1.37
VST:
0.39
RTX:
2.76
VST:
2.19
RTX:
$90.37B
VST:
$17.20B
RTX:
$18.27B
VST:
$1.12B
RTX:
$13.81B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. VST — Ранг доходности на риск
RTX
VST
Сравнение RTX c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.38 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -0.70 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и VST
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -53.32% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -38.01% | +18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -48.80% | +19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -48.80% | +15.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -31.89% | +18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.72% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 20.73% | -13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и VST
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 15.14% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 37.96% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 48.75% | -24.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 47.97% | -24.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 42.22% | -14.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и VST
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и VST
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and VST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs VST's -53.32%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор