Сравнение RTX с OTIS
RTX (RTX Corporation) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RTX in Aerospace & Defense, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, RTX returned 21.04%/yr vs -0.89%/yr for OTIS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -13.22%.
RTX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 6.77%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.86%
OTIS
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -16.10%
- С начала года
- -13.22%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -3.72%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTX и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 6.77% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | 73.26% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -13.22% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between RTX and OTIS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between RTX and OTIS shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$261.74B
OTIS:
$28.78B
RTX:
$5.33
OTIS:
$3.78
RTX:
36.47
OTIS:
19.85
RTX:
1.45
OTIS:
3.43
RTX:
2.93
OTIS:
2.01
RTX:
$90.37B
OTIS:
$14.65B
RTX:
$18.27B
OTIS:
$4.45B
RTX:
$13.81B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. OTIS — Ранг доходности на риск
RTX
OTIS
Сравнение RTX c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.79 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | -1.39 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и OTIS
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -32.44% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -30.00% | +10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | -32.44% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -32.44% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -26.93% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -9.27% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 17.05% | -9.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и OTIS
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.38% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 17.50% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 24.28% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.13% | 22.30% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.84% | 25.84% | +2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и OTIS
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности OTIS в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.27% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.43% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и OTIS
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and OTIS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.51%) compared to OTIS (7.38%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs OTIS's -32.44%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор