PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RTX с NTNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RTX (RTX Corporation) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, RTX returned 18.20%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RTX и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RTX Corporation (RTX) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.60%.

RTX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.66%
С начала года
0.82%
6 месяцев
3.50%
1 год
27.98%
3 года*
25.18%
5 лет*
18.20%
10 лет*
15.68%

NTNX

1 день
0.20%
1 месяц
6.41%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
3.64%
1 год
-31.64%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTX и NTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
RTX Corporation		0.82%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
NTNX
Nutanix, Inc.		-4.60%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%

Correlation

The correlation between RTX and NTNX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.22

The correlation between RTX and NTNX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$250.45B

NTNX:

$14.40B

EPS

RTX:

$5.34

NTNX:

$0.93

Коэффициент P/E

RTX:

34.39

NTNX:

52.74

Коэффициент P/S

RTX:

2.76

NTNX:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$90.37B

NTNX:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$18.27B

NTNX:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$13.81B

NTNX:

$293.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RTX Corporation

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW

Доходность на риск

RTX vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXNTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.72

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.83

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

-0.58

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

-0.96

+5.51

RTX vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTX и NTNX

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXNTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-80.40%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-57.58%

+38.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-58.58%

+29.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-68.71%

+35.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-40.64%

+27.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-40.57%

+27.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

34.53%

-27.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и NTNX

Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 8.72%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXNTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

16.68%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

35.92%

-17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.26%

46.13%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

49.73%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

58.51%

-30.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и NTNX

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
RTX Corporation		1.51%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и NTNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
22.08B
703.07M
(RTX) Общая выручка
(NTNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RTX и NTNX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RTX Corporation и Nutanix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
20.8%
86.9%
Активы портфеля
RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.

NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

RTX and NTNX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.68%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs NTNX's -80.40%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTX и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор