Сравнение BA с AAPL
BA (The Boeing Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, BA returned 6.12%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.12% против 30.12% соответственно.
BA
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -1.34%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -3.37%
- 10 лет*
- 6.12%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам BA и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -3.01% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between BA and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between BA and AAPL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$172.29B
AAPL:
$4.58T
BA:
$2.90
AAPL:
$8.24
BA:
72.57
AAPL:
37.67
BA:
11.37
AAPL:
4.96
BA:
1.79
AAPL:
10.23
BA:
28.81
AAPL:
43.03
BA:
$92.18B
AAPL:
$451.44B
BA:
$4.43B
AAPL:
$216.07B
BA:
$7.13B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BA
AAPL
Сравнение BA c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.88 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.76 | -9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.40 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.05 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BA и AAPL
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -81.80% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -13.80% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -33.36% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.16% | -33.36% | -20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -38.52% | -39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.06% | -1.57% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.01% | -29.61% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.80% | 5.47% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и AAPL
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.97% | 5.46% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.54% | 15.91% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.69% | 22.32% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 27.46% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 28.89% | +12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и AAPL
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и AAPL
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
BA and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (10.97%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор