Сравнение BA с AAPL
BA (The Boeing Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, BA returned 5.82%/yr vs 30.81%/yr for AAPL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.82% против 30.81% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -5.78%
- 6 месяцев
- -13.48%
- С начала года
- -1.28%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 5.82%
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам BA и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -1.28% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between BA and AAPL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.25 |
The correlation between BA and AAPL shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$168.96B
AAPL:
$4.89T
BA:
$2.87
AAPL:
$8.25
BA:
74.66
AAPL:
40.40
BA:
11.70
AAPL:
5.32
BA:
1.84
AAPL:
10.97
BA:
29.32
AAPL:
46.22
BA:
$92.18B
AAPL:
$451.44B
BA:
$4.43B
AAPL:
$216.07B
BA:
$7.13B
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. AAPL — Ранг доходности на риск
BA
AAPL
Сравнение BA c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 4.31 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 10.27 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и AAPL
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -81.80% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -13.80% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -33.36% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.62% | -33.36% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -38.52% | -39.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.19% | 0.00% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -29.55% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 5.78% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и AAPL
Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 8.00%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 10.39% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 19.23% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.12% | 24.39% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 27.82% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 29.07% | +12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и AAPL
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и AAPL
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
BA and AAPL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.39%) compared to BA (8.00%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор