Сравнение RSMV с XXRP
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 25.51% vs -90.01% for XXRP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
RSMV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 9.21% | 26.87% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between RSMV and XXRP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. XXRP — Ранг доходности на риск
RSMV
XXRP
Сравнение RSMV c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSMV | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.94 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -1.26 | +14.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSMV | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.60 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.57 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок RSMV и XXRP
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -95.46% | +77.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -95.46% | +88.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -95.46% | +94.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -59.75% | +55.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 71.46% | -69.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и XXRP
Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 4.39%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 27.68% | -23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 104.81% | -95.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 149.61% | -137.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 145.96% | -131.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 145.96% | -131.44% |
Сравнение комиссий RSMV и XXRP
RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и XXRP
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and XXRP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -90.01% for XXRP. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.92% for RSMV.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.89% for XXRP.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор