Сравнение RSMV с XXRP
RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, RSMV returned 23.44% vs -91.99% for XXRP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RSMV charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности RSMV и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMV показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -78.87%.
RSMV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMV и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 8.95% | 25.62% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
Correlation
The correlation between RSMV and XXRP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMV vs. XXRP — Ранг доходности на риск
RSMV
XXRP
Сравнение RSMV c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMV | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.85 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | -0.95 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | -1.23 | +12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMV и XXRP
Максимальная просадка RSMV за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMV и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMV | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.58% | -96.66% | +79.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -96.66% | +89.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -96.66% | +95.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -61.25% | +57.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 74.84% | -72.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMV и XXRP
Текущая волатильность для Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) составляет 6.37%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что RSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMV | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 39.05% | -32.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 108.48% | -97.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 150.79% | -137.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 147.04% | -131.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 147.04% | -131.98% |
Сравнение комиссий RSMV и XXRP
RSMV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMV и XXRP
Дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XXRP в 30.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RSMV Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF | 0.92% | 1.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
RSMV and XXRP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to RSMV (6.37%). In terms of maximum drawdown, RSMV dropped -17.58% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, RSMV leads with 23.44% vs -91.99% for XXRP. On fees, RSMV is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 23.44% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSMV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 0.92% for RSMV.
RSMV is categorized as Large Cap Growth Equities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for RSMV and 1.89% for XXRP.
RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMV и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор