Сравнение RPC с DT
RPC (Ridgepost Capital, Inc) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. RPC operates in Asset Management (Financial Services), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RPC returned -9.77%/yr vs -6.19%/yr for DT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPC и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPC показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 0.23%.
RPC
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- -19.88%
- 3 года*
- -6.19%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPC и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPC Ridgepost Capital, Inc | -20.36% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 15.73% |
DT Dynatrace, Inc. | 0.23% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -22.38% |
Correlation
The correlation between RPC and DT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
RPC:
$907.93M
DT:
$12.99B
RPC:
$0.20
DT:
$0.73
RPC:
38.27
DT:
59.37
RPC:
2.95
DT:
6.51
RPC:
2.58
DT:
4.97
RPC:
$304.70M
DT:
$2.02B
RPC:
$192.25M
DT:
$1.65B
RPC:
$103.82M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPC vs. DT — Ранг доходности на риск
RPC
DT
Сравнение RPC c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPC | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.47 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.83 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPC | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.20 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок RPC и DT
Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPC | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -61.77% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -42.87% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -48.16% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -44.85% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -30.69% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.45% | 23.99% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPC и DT
Текущая волатильность для Ridgepost Capital, Inc (RPC) составляет 11.17%, в то время как у Dynatrace, Inc. (DT) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что RPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPC | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 19.82% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 33.35% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 39.41% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 40.83% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 46.57% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPC и DT
Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как DT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.97% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPC и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPC и DT
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
RPC and DT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DT has higher volatility (19.82%) compared to RPC (11.17%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPC и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор