Сравнение RPC с DT
RPC (Ridgepost Capital, Inc) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. RPC operates in Asset Management (Financial Services), while DT operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RPC returned -7.46%/yr vs -6.58%/yr for DT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPC и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPC показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью 3.44%.
RPC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -17.80%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPC и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPC Ridgepost Capital, Inc | -11.10% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 16.31% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.44% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -21.19% |
Correlation
The correlation between RPC and DT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RPC:
$675.82M
DT:
$13.07B
RPC:
$0.20
DT:
$0.73
RPC:
42.40
DT:
61.16
RPC:
3.27
DT:
6.71
RPC:
2.89
DT:
5.13
RPC:
$304.70M
DT:
$2.02B
RPC:
$192.25M
DT:
$1.65B
RPC:
$103.82M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPC vs. DT — Ранг доходности на риск
RPC
DT
Сравнение RPC c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPC | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.34 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.60 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPC и DT
Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPC | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -61.77% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -40.85% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -48.16% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -43.08% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -30.92% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 23.04% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPC и DT
Ridgepost Capital, Inc (RPC) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что RPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPC | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 11.00% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 34.54% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 39.91% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 40.92% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 46.45% | -9.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPC и DT
Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как DT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.77% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPC и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPC и DT
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
RPC and DT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (12.24%) compared to DT (11.00%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs DT's -61.77%.
DT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPC и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор