Сравнение RPC с GLRE
RPC (Ridgepost Capital, Inc) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RPC in Asset Management, GLRE in Insurance - Reinsurance. Over the past 3 years, RPC returned -9.77%/yr vs 14.33%/yr for GLRE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPC и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPC показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у GLRE с доходностью 0.75%.
RPC
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- -2.93%
Сравнение доходности по годам RPC и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPC Ridgepost Capital, Inc | -20.36% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 15.73% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 0.75% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 3.70% |
Correlation
The correlation between RPC and GLRE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
RPC:
$907.93M
GLRE:
$502.02M
RPC:
$0.20
GLRE:
$2.37
RPC:
38.27
GLRE:
6.21
RPC:
2.95
GLRE:
0.71
RPC:
2.58
GLRE:
0.68
RPC:
$304.70M
GLRE:
$706.45M
RPC:
$192.25M
GLRE:
$274.94M
RPC:
$103.82M
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPC vs. GLRE — Ранг доходности на риск
RPC
GLRE
Сравнение RPC c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPC | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.08 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 0.16 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPC | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.07 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.08 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RPC и GLRE
Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPC | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -85.00% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -22.68% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -22.80% | -27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -58.03% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -42.24% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.45% | 10.55% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPC и GLRE
Ridgepost Capital, Inc (RPC) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что RPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPC | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 6.75% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 18.66% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 24.70% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 26.53% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 31.81% | +5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPC и GLRE
Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как GLRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.97% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPC и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPC и GLRE
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
RPC and GLRE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (11.17%) compared to GLRE (6.75%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs GLRE's -85.00%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPC и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор