Сравнение RPC с GLRE
RPC (Ridgepost Capital, Inc) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RPC in Asset Management, GLRE in Insurance - Reinsurance. Over the past 3 years, RPC returned -7.46%/yr vs 18.10%/yr for GLRE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPC и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPC показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у GLRE с доходностью 15.23%.
RPC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -17.80%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 25.37%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам RPC и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPC Ridgepost Capital, Inc | -11.10% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 16.31% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 15.23% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 4.81% |
Correlation
The correlation between RPC and GLRE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RPC:
$675.82M
GLRE:
$557.20M
RPC:
$0.20
GLRE:
$2.37
RPC:
42.40
GLRE:
7.09
RPC:
3.27
GLRE:
0.81
RPC:
2.89
GLRE:
0.77
RPC:
$304.70M
GLRE:
$706.45M
RPC:
$192.25M
GLRE:
$274.94M
RPC:
$103.82M
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPC vs. GLRE — Ранг доходности на риск
RPC
GLRE
Сравнение RPC c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPC | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.19 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 3.64 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPC и GLRE
Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPC | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -85.00% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -22.68% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -22.80% | -27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -52.00% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -42.30% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 7.43% | +19.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPC и GLRE
Ridgepost Capital, Inc (RPC) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что RPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPC | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 9.47% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 19.88% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 25.46% | +16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 26.76% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 31.81% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPC и GLRE
Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как GLRE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.77% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPC и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPC и GLRE
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
RPC and GLRE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (12.24%) compared to GLRE (9.47%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs GLRE's -85.00%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPC и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор