Сравнение RPC с FRPH
RPC (Ridgepost Capital, Inc) and FRPH (FRP Holdings, Inc.) are both stocks. RPC operates in Asset Management (Financial Services), while FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, RPC returned -7.46%/yr vs -4.96%/yr for FRPH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPC и FRPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPC показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у FRPH с доходностью 7.42%.
RPC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -17.80%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRPH
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- -9.90%
- 3 года*
- -4.96%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам RPC и FRPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPC Ridgepost Capital, Inc | -11.10% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 16.31% |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 7.42% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 2.37% |
Correlation
The correlation between RPC and FRPH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RPC:
$675.82M
FRPH:
$469.29M
RPC:
$0.20
FRPH:
$0.07
RPC:
42.40
FRPH:
333.28
RPC:
3.27
FRPH:
7.21
RPC:
$304.70M
FRPH:
$43.13M
RPC:
$192.25M
FRPH:
$9.98M
RPC:
$103.82M
FRPH:
$12.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPC vs. FRPH — Ранг доходности на риск
RPC
FRPH
Сравнение RPC c FRPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и FRP Holdings, Inc. (FRPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPC | FRPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.40 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.69 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPC и FRPH
Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки FRPH в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и FRPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPC | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -61.53% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -24.63% | -20.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -36.21% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -27.31% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -19.76% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.35% | 14.43% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPC и FRPH
Ridgepost Capital, Inc (RPC) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с FRP Holdings, Inc. (FRPH) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что RPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPC | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 7.86% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 18.64% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 26.35% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.31% | 26.55% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.31% | 31.29% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPC и FRPH
Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как FRPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.77% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPC и FRPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и FRP Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPC и FRPH
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
Часто задаваемые вопросы
RPC and FRPH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (12.24%) compared to FRPH (7.86%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs FRPH's -61.53%.
FRPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPC и FRPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор