Сравнение RPC с FRPH
RPC (Ridgepost Capital, Inc) and FRPH (FRP Holdings, Inc.) are both stocks. RPC operates in Asset Management (Financial Services), while FRPH operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 3 years, RPC returned -9.77%/yr vs -7.71%/yr for FRPH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RPC и FRPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPC показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у FRPH с доходностью 0.79%.
RPC
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRPH
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам RPC и FRPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPC Ridgepost Capital, Inc | -20.36% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 15.73% |
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.79% | -25.60% | -2.58% | 16.75% | -6.82% | 2.70% |
Correlation
The correlation between RPC and FRPH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RPC:
$0.20
FRPH:
$0.07
RPC:
38.27
FRPH:
351.56
RPC:
2.95
FRPH:
7.60
RPC:
$304.70M
FRPH:
$43.13M
RPC:
$192.25M
FRPH:
$9.98M
RPC:
$103.82M
FRPH:
$12.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPC vs. FRPH — Ранг доходности на риск
RPC
FRPH
Сравнение RPC c FRPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и FRP Holdings, Inc. (FRPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPC | FRPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.63 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.10 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPC | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.16 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок RPC и FRPH
Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки FRPH в -61.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и FRPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPC | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -61.53% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -24.98% | -20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -36.21% | -14.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.40% | -31.79% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -19.74% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.45% | 14.20% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPC и FRPH
Ridgepost Capital, Inc (RPC) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с FRP Holdings, Inc. (FRPH) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что RPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPC | FRPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 9.22% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 17.72% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.79% | 25.82% | +15.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 26.70% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.26% | 31.45% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPC и FRPH
Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как FRPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRPH FRP Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.97% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RPC и FRPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и FRP Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RPC и FRPH
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
FRPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.59M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
FRPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 512.00K при выручке в 10.59M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
FRPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FRP Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -687.00K при выручке в 10.59M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.
Часто задаваемые вопросы
RPC and FRPH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPC has higher volatility (11.17%) compared to FRPH (9.22%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs FRPH's -61.53%.
RPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPC и FRPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор