PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPC с TCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RPC с TCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RPC (Ridgepost Capital, Inc) and TCX (Tucows Inc.) are both stocks. RPC operates in Asset Management (Financial Services), while TCX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, RPC returned -10.28%/yr vs -21.64%/yr for TCX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPC и TCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Tucows Inc. (TCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPC показывает доходность -22.42%, что значительно выше, чем у TCX с доходностью -39.92%.

RPC

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-22.42%
6 месяцев
-24.35%
1 год
-18.55%
3 года*
-10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCX

1 день
-1.46%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-39.92%
6 месяцев
-39.92%
1 год
-32.95%
3 года*
-21.64%
5 лет*
-29.68%
10 лет*
-5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPC и TCX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPC
Ridgepost Capital, Inc		-22.42%-21.16%25.17%-3.02%-23.07%16.31%
TCX
Tucows Inc.		-39.92%30.81%-36.52%-20.40%-59.53%2.24%

Correlation

The correlation between RPC and TCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPC:

$884.46M

TCX:

$149.85M

EPS

RPC:

$0.20

TCX:

-$7.10

Коэффициент P/S

RPC:

2.87

TCX:

0.38

Коэффициент P/B

RPC:

2.52

TCX:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

RPC:

$304.70M

TCX:

$392.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

RPC:

$192.25M

TCX:

$90.79M

EBITDA (12 мес.)

RPC:

$103.82M

TCX:

-$455.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ridgepost Capital, Inc

Tucows Inc.

Часто сравнивают с RPC:
RPC с BHRPC с FRPHRPC с GLRERPC с RGENRPC с CINTRPC с ITRGRPC с ONON
Часто сравнивают с TCX:
TCX с BHTCX с GLRETCX с FRPH

Доходность на риск

RPC vs. TCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPC
Ранг доходности на риск RPC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TCX
Ранг доходности на риск TCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPC c TCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Tucows Inc. (TCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPCTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.68

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.80

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.91

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.68

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-1.34

+0.62

RPC vs. TCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPC на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа TCX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPC и TCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPC и TCX

Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки TCX в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и TCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPCTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-98.68%

+47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-48.84%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.24%

-58.76%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-86.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.81%

-85.40%

+38.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.79%

-71.91%

+45.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

24.57%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPC и TCX

Текущая волатильность для Ridgepost Capital, Inc (RPC) составляет 10.54%, в то время как у Tucows Inc. (TCX) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что RPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPCTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

13.88%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

35.85%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

48.41%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.20%

55.69%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.20%

48.34%

-11.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPC и TCX

Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как TCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RPC
Ridgepost Capital, Inc		2.02%1.50%1.09%1.25%0.84%
TCX
Tucows Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPC и TCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и Tucows Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

65.00M70.00M75.00M80.00M85.00M90.00M95.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.02M
96.66M
(RPC) Общая выручка
(TCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RPC и TCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ridgepost Capital, Inc и Tucows Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
92.1%
25.0%
Активы портфеля
RPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.

TCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.13M при выручке в 96.66M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

RPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

TCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.31M при выручке в 96.66M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.

RPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

TCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tucows Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.11M при выручке в 96.66M, что соответствует чистой рентабельности -18.7%.

Часто задаваемые вопросы

RPC and TCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCX has higher volatility (13.88%) compared to RPC (10.54%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs TCX's -98.68%.

RPC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPC и TCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор