PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPC с ZVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RPC с ZVRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPC (Ridgepost Capital, Inc) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. RPC operates in Asset Management (Financial Services), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, RPC returned -9.77%/yr vs 29.56%/yr for ZVRA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RPC и ZVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPC показывает доходность -20.36%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 22.32%.

RPC

1 день
-5.61%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-20.36%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-22.10%
3 года*
-9.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZVRA

1 день
0.74%
1 месяц
9.05%
С начала года
22.32%
6 месяцев
25.69%
1 год
23.56%
3 года*
29.56%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPC и ZVRA

2026 (YTD)20252024202320222021
RPC
Ridgepost Capital, Inc		-20.36%-21.16%25.17%-3.02%-23.07%15.73%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		22.32%7.43%27.33%42.70%-47.30%-10.57%

Correlation

The correlation between RPC and ZVRA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RPC:

$907.93M

ZVRA:

$660.13M

EPS

RPC:

$0.20

ZVRA:

$2.16

Коэффициент P/E

RPC:

38.27

ZVRA:

5.07

Коэффициент P/S

RPC:

2.95

ZVRA:

5.15

Коэффициент P/B

RPC:

2.58

ZVRA:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

RPC:

$304.70M

ZVRA:

$122.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

RPC:

$192.25M

ZVRA:

$104.94M

EBITDA (12 мес.)

RPC:

$103.82M

ZVRA:

$149.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ridgepost Capital, Inc

Zevra Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с RPC:
RPC с FRPHRPC с TCXRPC с GLRERPC с BHRPC с RGENRPC с CINTRPC с ONON
Часто сравнивают с ZVRA:
ZVRA с SPYZVRA с AVPTZVRA с ITRGZVRA с ASMZVRA с ADMAZVRA с RDDTZVRA с TAL

Доходность на риск

RPC vs. ZVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPC
Ранг доходности на риск RPC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ZVRA
Ранг доходности на риск ZVRA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZVRA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZVRA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZVRA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZVRA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPC c ZVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPCZVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.40

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.01

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.54

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.95

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPC vs. ZVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPC на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ZVRA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPC и ZVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPCZVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RPC и ZVRA

Максимальная просадка RPC за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPC и ZVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPCZVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-99.27%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-43.47%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.24%

-43.47%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.40%

-97.10%

+51.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.62%

-86.39%

+59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.45%

24.82%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RPC и ZVRA

Текущая волатильность для Ridgepost Capital, Inc (RPC) составляет 11.17%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что RPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPCZVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

17.46%

-6.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.49%

36.13%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.79%

59.82%

-18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

60.14%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.26%

81.32%

-44.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPC и ZVRA

Дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
RPC
Ridgepost Capital, Inc		1.97%1.50%1.09%1.25%0.84%
ZVRA
Zevra Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RPC и ZVRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ridgepost Capital, Inc и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
75.02M
36.22M
(RPC) Общая выручка
(ZVRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RPC and ZVRA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZVRA has higher volatility (17.46%) compared to RPC (11.17%). In terms of maximum drawdown, RPC dropped -51.53% vs ZVRA's -99.27%.

ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPC и ZVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор