- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $884.46M
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 37.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $304.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $192.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $103.82M
- Годовой диапазон
- $6.79 - $13.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPC
Ridgepost Capital, Inc (RPC) снизился на 22.4% с начала года. По цене $8 за акцию RPC торгуется на 42.4% ниже 52-недельного максимума в $13.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ridgepost Capital, Inc (RPC) показал доход в -22.42% с начала года и -18.55% за последние 12 месяцев.
Ridgepost Capital, Inc
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -22.42%
- 6 месяцев
- -24.35%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- -10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RPC по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.26%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RPC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 12 февр. 2026 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.89% | -24.80% | -10.04% | 9.23% | 4.92% | -8.94% | -22.42% | ||||||
| 2025 | 8.33% | -6.26% | -7.99% | -5.79% | -1.56% | -5.89% | 20.35% | 0.63% | -11.83% | -6.62% | -7.31% | 4.58% | -21.16% |
| 2024 | -9.98% | 0.76% | -8.80% | -15.68% | 14.30% | 4.95% | 17.57% | 1.16% | 6.57% | 3.17% | 27.92% | -10.57% | 25.17% |
| 2023 | 5.90% | -4.69% | -5.82% | 2.18% | 3.22% | 6.30% | 4.87% | 1.96% | -3.32% | -19.14% | 8.65% | 0.20% | -3.02% |
| 2022 | -13.59% | 2.98% | -2.57% | -0.17% | -4.71% | -3.30% | 6.38% | 5.74% | -15.71% | -1.24% | -1.25% | 4.30% | -23.07% |
| 2021 | 3.99% | 10.16% | 1.53% | 16.31% |
Метрики бенчмарка
Ridgepost Capital, Inc has an annualized alpha of -12.89%, beta of 1.01, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2021.
- This stock participated in 137.87% of S&P 500 Index downside but only 62.11% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.89%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 62.11%
- Участие в снижении
- 137.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPC имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ridgepost Capital, Inc (RPC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.29 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.15 | -10.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ridgepost Capital, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.02% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ridgepost Capital, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ridgepost Capital, Inc дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ridgepost Capital, Inc коэффициент выплат составляет 70.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ridgepost Capital, Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ridgepost Capital, Inc показал максимальную просадку в 51.53%, зарегистрированную 30 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ridgepost Capital, Inc составляет 46.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -51.53%апр. 2024 г. | 2y 4mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.13%нояб. 2021 г. | 10d | 3d | 13dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.80%нояб. 2021 г. | 0s | 8d | 8dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.32%окт. 2021 г. | 2d | 1d | 3dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.66%окт. 2021 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| RPC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -56.78% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -9.10% | -36.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -18.90% | -31.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.81% | -3.31% | -43.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.79% | -10.71% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.76% | 2.05% | +23.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ridgepost Capital, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ridgepost Capital, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RPC в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у RPC коэффициент P/E составляет 37.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RPC коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RPC по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у RPC коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RPC
Добавьте Ridgepost Capital, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPC