Сравнение ROL с DHR
ROL (Rollins, Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. ROL operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ROL returned 15.58%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROL и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROL показывает доходность -20.87%, а DHR немного ниже – -21.16%. За последние 10 лет акции ROL превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.06% соответственно.
ROL
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -20.87%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -16.61%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 15.58%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам ROL и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL Rollins, Inc. | -20.87% | 31.06% | 7.56% | 21.19% | 8.10% | -11.43% | 78.47% | -6.95% | 17.61% | 39.61% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between ROL and DHR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.32 |
The correlation between ROL and DHR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ROL:
$22.72B
DHR:
$128.09B
ROL:
$1.10
DHR:
$5.17
ROL:
43.09
DHR:
34.85
ROL:
5.93
DHR:
5.19
ROL:
16.44
DHR:
2.42
ROL:
$3.84B
DHR:
$24.78B
ROL:
$1.53B
DHR:
$15.04B
ROL:
$859.94M
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROL vs. DHR — Ранг доходности на риск
ROL
DHR
Сравнение ROL c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rollins, Inc. (ROL) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROL | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.84 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROL и DHR
Максимальная просадка ROL за все время составила -57.27%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROL и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -45.80% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -32.97% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -41.72% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.90% | -43.81% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.90% | -43.81% | +12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.60% | -37.50% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.22% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 13.85% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROL и DHR
Rollins, Inc. (ROL) и Danaher Corporation (DHR) имеют волатильность 9.24% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROL | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 9.21% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 19.52% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 28.18% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 28.03% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 25.55% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROL и DHR
Дивидендная доходность ROL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
ROL Rollins, Inc. | 1.51% | 1.13% | 1.33% | 1.24% | 1.18% | 1.23% | 0.84% | 1.42% | 1.03% | 1.20% | 1.18% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ROL и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rollins, Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ROL и DHR
ROL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 906.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ROL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 145.49M при выручке в 906.42M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
ROL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rollins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.84M при выручке в 906.42M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
ROL and DHR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROL has higher volatility (9.24%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, ROL dropped -57.27% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROL и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор