Сравнение ARHS с RH
ARHS (Arhaus, Inc.) and RH (RH) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, RH in Specialty Retail. Over the past 3 years, ARHS returned -5.99%/yr vs -21.31%/yr for RH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью -20.88%.
ARHS
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RH
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -20.88%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -23.89%
- 3 года*
- -21.31%
- 5 лет*
- -26.86%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам ARHS и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -33.82% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 6.00% |
RH RH | -20.88% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | -20.79% |
Correlation
The correlation between ARHS and RH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between ARHS and RH shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$1.00B
RH:
$2.67B
ARHS:
$0.46
RH:
$5.28
ARHS:
15.49
RH:
26.85
ARHS:
0.72
RH:
0.81
ARHS:
2.69
RH:
46.92
ARHS:
$1.38B
RH:
$3.43B
ARHS:
$534.72M
RH:
$1.49B
ARHS:
$157.49M
RH:
$440.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. RH — Ранг доходности на риск
ARHS
RH
Сравнение ARHS c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHS | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.44 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.76 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHS и RH
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -84.72% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -55.04% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -75.17% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.30% | -80.81% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.98% | -35.13% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 31.57% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и RH
Текущая волатильность для Arhaus, Inc. (ARHS) составляет 15.81%, в то время как у RH (RH) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что ARHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 18.13% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 46.77% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | 61.30% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 61.56% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 64.05% | -1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и RH
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 4.95% | 0.00% | 5.32% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и RH
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 331.26M при выручке в 800.33M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 34.24M при выручке в 800.33M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в -13.70M при выручке в 800.33M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and RH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RH has higher volatility (18.13%) compared to ARHS (15.81%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs RH's -84.72%.
ARHS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор