Сравнение ARHS с RH
ARHS (Arhaus, Inc.) and RH (RH) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, RH in Specialty Retail. Over the past 3 years, ARHS returned -0.84%/yr vs -15.45%/yr for RH. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и RH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у RH с доходностью -14.90%.
ARHS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- -21.75%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RH
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 24.60%
- С начала года
- -14.90%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- -15.45%
- 5 лет*
- -24.30%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам ARHS и RH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -39.06% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 3.52% |
RH RH | -14.90% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | -19.11% |
Correlation
The correlation between ARHS and RH is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between ARHS and RH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$922.74M
RH:
$3.00B
ARHS:
$0.46
RH:
$6.32
ARHS:
14.26
RH:
24.13
ARHS:
0.67
RH:
0.88
ARHS:
2.48
RH:
49.58
ARHS:
$1.38B
RH:
$3.44B
ARHS:
$534.72M
RH:
$1.52B
ARHS:
$157.49M
RH:
$501.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. RH — Ранг доходности на риск
ARHS
RH
Сравнение ARHS c RH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и RH (RH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHS | RH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.25 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.46 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHS | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.21 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок ARHS и RH
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки RH в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и RH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -84.72% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -55.04% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -75.17% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -79.36% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -34.97% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 30.17% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и RH
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с RH (RH) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | RH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 14.98% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 44.90% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.23% | 60.54% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 61.60% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 64.28% | -1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и RH
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как RH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 5.38% | 0.00% | 5.32% |
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и RH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и RH. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и RH
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
RH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о валовой прибыли в 361.43M при выручке в 842.62M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
RH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила об операционной прибыли в 93.37M при выручке в 842.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
RH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RH сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 842.62M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and RH have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.58%) compared to RH (14.98%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs RH's -84.72%.
RH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и RH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор