Сравнение ARHS с SGI
ARHS (Arhaus, Inc.) and SGI (Somnigroup International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, SGI in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 3 years, ARHS returned -8.87%/yr vs 19.78%/yr for SGI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и SGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у SGI с доходностью -15.37%.
ARHS
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGI
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -15.37%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение доходности по годам ARHS и SGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -26.61% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 6.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | -15.37% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 4.23% |
Correlation
The correlation between ARHS and SGI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between ARHS and SGI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$1.11B
SGI:
$15.82B
ARHS:
$0.46
SGI:
$2.45
ARHS:
17.19
SGI:
30.68
ARHS:
0.80
SGI:
2.08
ARHS:
2.98
SGI:
5.08
ARHS:
$1.38B
SGI:
$7.67B
ARHS:
$534.72M
SGI:
$3.40B
ARHS:
$157.49M
SGI:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. SGI — Ранг доходности на риск
ARHS
SGI
Сравнение ARHS c SGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Somnigroup International Inc. (SGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHS | SGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 0.45 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHS и SGI
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки SGI в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и SGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -89.24% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -37.12% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -37.12% | -32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.20% | -22.90% | -35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.22% | -27.77% | -11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.47% | 15.38% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и SGI
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Somnigroup International Inc. (SGI) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 9.78% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 32.37% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 38.36% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 39.53% | +23.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.64% | 46.69% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и SGI
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SGI в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 4.46% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.85% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и SGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Somnigroup International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и SGI
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and SGI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.67%) compared to SGI (9.78%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs SGI's -89.24%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и SGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор