Сравнение ARHS с SGI
ARHS (Arhaus, Inc.) and SGI (Somnigroup International Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, SGI in Furnishings, Fixtures & Appliances. Over the past 3 years, ARHS returned -5.99%/yr vs 26.35%/yr for SGI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и SGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у SGI с доходностью -16.90%.
ARHS
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- -16.90%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам ARHS и SGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -33.82% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 6.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | -16.90% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 4.23% |
Correlation
The correlation between ARHS and SGI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between ARHS and SGI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$1.00B
SGI:
$15.70B
ARHS:
$0.46
SGI:
$2.45
ARHS:
15.49
SGI:
30.11
ARHS:
0.72
SGI:
2.05
ARHS:
2.69
SGI:
4.99
ARHS:
$1.38B
SGI:
$7.67B
ARHS:
$534.72M
SGI:
$3.40B
ARHS:
$157.49M
SGI:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. SGI — Ранг доходности на риск
ARHS
SGI
Сравнение ARHS c SGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Somnigroup International Inc. (SGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHS | SGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.34 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 0.88 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHS и SGI
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки SGI в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и SGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -89.24% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -37.12% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -37.12% | -32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.30% | -24.29% | -38.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.98% | -27.78% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 14.31% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и SGI
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Somnigroup International Inc. (SGI) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 11.69% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 31.66% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | 37.97% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 39.57% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 46.70% | +15.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и SGI
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SGI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 4.95% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.87% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и SGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Somnigroup International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и SGI
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and SGI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (15.81%) compared to SGI (11.69%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs SGI's -89.24%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и SGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор