Сравнение ARHS с GBDC
ARHS (Arhaus, Inc.) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. ARHS operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while GBDC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, ARHS returned -0.14%/yr vs 10.72%/yr for GBDC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -0.08%.
ARHS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -0.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам ARHS и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -37.85% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 3.52% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 0.82% |
Correlation
The correlation between ARHS and GBDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARHS:
$941.17M
GBDC:
$3.46B
ARHS:
$0.46
GBDC:
$0.95
ARHS:
14.54
GBDC:
13.91
ARHS:
0.28
GBDC:
7.83
ARHS:
0.68
GBDC:
4.20
ARHS:
2.53
GBDC:
0.92
ARHS:
$1.38B
GBDC:
$831.29M
ARHS:
$534.72M
GBDC:
$525.36M
ARHS:
$157.49M
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. GBDC — Ранг доходности на риск
ARHS
GBDC
Сравнение ARHS c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHS | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.11 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.24 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHS | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.11 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.39 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ARHS и GBDC
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -47.30% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -18.20% | -34.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -18.20% | -51.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.60% | -7.50% | -57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.76% | -6.13% | -32.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.67% | 8.48% | +18.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и GBDC
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 5.95% | +11.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 15.78% | +21.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.22% | 19.09% | +35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 17.20% | +45.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.67% | 21.55% | +41.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и GBDC
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GBDC в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 5.27% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и GBDC
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and GBDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.47%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор