Сравнение ARHS с CMG
ARHS (Arhaus, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, CMG in Restaurants. Over the past 3 years, ARHS returned -8.87%/yr vs -7.02%/yr for CMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -7.57%.
ARHS
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам ARHS и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -26.61% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 6.00% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | -1.62% |
Correlation
The correlation between ARHS and CMG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ARHS and CMG shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARHS:
$1.11B
CMG:
$43.88B
ARHS:
$0.46
CMG:
$1.10
ARHS:
17.19
CMG:
31.10
ARHS:
0.33
CMG:
1.17
ARHS:
0.80
CMG:
3.72
ARHS:
2.98
CMG:
18.49
ARHS:
$1.38B
CMG:
$12.14B
ARHS:
$534.72M
CMG:
$4.39B
ARHS:
$157.49M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. CMG — Ранг доходности на риск
ARHS
CMG
Сравнение ARHS c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHS | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.75 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -1.10 | +1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHS и CMG
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -74.61% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -47.75% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -58.89% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.20% | -50.11% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.22% | -21.50% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.47% | 32.79% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и CMG
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 13.40% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 26.14% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 39.72% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 34.01% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.64% | 35.74% | +26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и CMG
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 4.46% | 0.00% | 5.32% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и CMG
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and CMG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.67%) compared to CMG (13.40%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs CMG's -74.61%.
ARHS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор