PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARHS с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARHS с CMG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arhaus, Inc. (ARHS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARHS или CMG.

Корреляция

Корреляция между ARHS и CMG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARHS и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arhaus, Inc. (ARHS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.89%
42.27%
ARHS
CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARHS:

-0.60

CMG:

-0.57

Коэф-т Сортино

ARHS:

-0.67

CMG:

-0.65

Коэф-т Омега

ARHS:

0.92

CMG:

0.92

Коэф-т Кальмара

ARHS:

-0.65

CMG:

-0.59

Коэф-т Мартина

ARHS:

-0.98

CMG:

-1.08

Индекс Язвы

ARHS:

42.54%

CMG:

18.22%

Дневная вол-ть

ARHS:

66.52%

CMG:

33.94%

Макс. просадка

ARHS:

-67.08%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

ARHS:

-59.71%

CMG:

-24.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARHS:

$1.16B

CMG:

$67.38B

EPS

ARHS:

$0.49

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

ARHS:

16.90

CMG:

44.26

Коэффициент P/S

ARHS:

0.89

CMG:

6.05

Коэффициент P/B

ARHS:

3.30

CMG:

19.90

Общая выручка (12 мес.)

ARHS:

$975.95M

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARHS:

$386.18M

CMG:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

ARHS:

$109.86M

CMG:

$2.37B

Доходность по периодам

С начала года, ARHS показывает доходность -15.64%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -14.68%.

ARHS

С начала года

-15.64%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-18.25%

1 год

-40.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-14.68%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-11.61%

1 год

-19.19%

5 лет

22.76%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARHS и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHS
Ранг риск-скорректированной доходности ARHS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARHS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARHS c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARHS на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHS и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
-0.57
ARHS
CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHS и CMG

Ни ARHS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024
ARHS
Arhaus, Inc.		0.00%5.32%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARHS и CMG

Максимальная просадка ARHS за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.71%
-24.95%
ARHS
CMG

Волатильность

Сравнение волатильности ARHS и CMG

Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 20.86% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.86%
13.70%
ARHS
CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARHS и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
347.01M
2.88B
(ARHS) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARHS и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arhaus, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
40.0%
69.8%
(ARHS) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
ARHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.73M при выручке в 347.01M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

ARHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.59M при выручке в 347.01M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

ARHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.29M при выручке в 347.01M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.