Сравнение ARHS с DRI
ARHS (Arhaus, Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, DRI in Restaurants. Over the past 3 years, ARHS returned -8.87%/yr vs 9.44%/yr for DRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 11.90%.
ARHS
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -25.55%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRI
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- -4.63%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам ARHS и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -26.61% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 6.00% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 11.90% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ARHS and DRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARHS:
$1.11B
DRI:
$23.04B
ARHS:
$0.46
DRI:
$10.35
ARHS:
17.19
DRI:
19.43
ARHS:
0.33
DRI:
2.18
ARHS:
0.80
DRI:
1.78
ARHS:
2.98
DRI:
10.50
ARHS:
$1.38B
DRI:
$13.21B
ARHS:
$534.72M
DRI:
$9.17B
ARHS:
$157.49M
DRI:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. DRI — Ранг доходности на риск
ARHS
DRI
Сравнение ARHS c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHS | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.02 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | -0.03 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHS и DRI
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, примерно равная максимальной просадке DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -72.80% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -20.07% | -32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -23.92% | -45.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.20% | -7.41% | -50.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.22% | -12.98% | -26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.47% | 9.24% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и DRI
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 7.49% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.58% | 19.40% | +22.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 25.69% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.64% | 27.23% | +35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.64% | 35.95% | +26.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и DRI
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности DRI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 4.46% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.04% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARHS and DRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.67%) compared to DRI (7.49%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs DRI's -72.80%.
ARHS currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор