PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARHS с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARHS с DRI

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arhaus, Inc. (ARHS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARHS или DRI.

Корреляция

Корреляция между ARHS и DRI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARHS и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arhaus, Inc. (ARHS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARHS:

-0.73

DRI:

1.41

Коэф-т Сортино

ARHS:

-0.77

DRI:

2.61

Коэф-т Омега

ARHS:

0.90

DRI:

1.30

Коэф-т Кальмара

ARHS:

-0.68

DRI:

2.21

Коэф-т Мартина

ARHS:

-1.02

DRI:

10.43

Индекс Язвы

ARHS:

43.00%

DRI:

4.25%

Дневная вол-ть

ARHS:

64.40%

DRI:

30.27%

Макс. просадка

ARHS:

-67.08%

DRI:

-72.80%

Текущая просадка

ARHS:

-55.69%

DRI:

-1.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARHS:

$1.20B

DRI:

$23.86B

EPS

ARHS:

$0.41

DRI:

$8.89

Коэффициент P/E

ARHS:

20.73

DRI:

22.93

Коэффициент P/S

ARHS:

0.93

DRI:

2.03

Коэффициент P/B

ARHS:

3.43

DRI:

10.54

Общая выручка (12 мес.)

ARHS:

$1.29B

DRI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARHS:

$501.76M

DRI:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

ARHS:

$136.79M

DRI:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, ARHS показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 11.46%.

ARHS

С начала года

-7.23%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

-11.02%

1 год

-46.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DRI

С начала года

11.46%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

24.55%

1 год

42.27%

5 лет

29.03%

10 лет

16.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARHS и DRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARHS
Ранг риск-скорректированной доходности ARHS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARHS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARHS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARHS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARHS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARHS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARHS c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARHS на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARHS и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARHS и DRI

ARHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARHS
Arhaus, Inc.		0.00%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.73%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%

Просадки

Сравнение просадок ARHS и DRI

Максимальная просадка ARHS за все время составила -67.08%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARHS и DRI

Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARHS и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
311.37M
3.16B
(ARHS) Общая выручка
(DRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARHS и DRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arhaus, Inc. и Darden Restaurants, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
37.1%
69.8%
(ARHS) Валовая рентабельность
(DRI) Валовая рентабельность
ARHS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.59M при выручке в 311.37M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

ARHS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.42M при выручке в 311.37M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.20M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

ARHS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.88M при выручке в 311.37M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.