Сравнение ARHS с DRI
ARHS (Arhaus, Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, DRI in Restaurants. Over the past 3 years, ARHS returned -5.99%/yr vs 12.91%/yr for DRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 16.18%.
ARHS
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 11.87%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRI
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 16.18%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 15.43%
Сравнение доходности по годам ARHS и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -33.82% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 6.00% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 16.18% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ARHS and DRI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARHS:
$1.00B
DRI:
$24.58B
ARHS:
$0.46
DRI:
$9.45
ARHS:
15.49
DRI:
22.29
ARHS:
0.30
DRI:
1.22
ARHS:
0.72
DRI:
1.93
ARHS:
2.69
DRI:
11.68
ARHS:
$1.38B
DRI:
$12.76B
ARHS:
$534.72M
DRI:
$7.34B
ARHS:
$157.49M
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. DRI — Ранг доходности на риск
ARHS
DRI
Сравнение ARHS c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARHS | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.09 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.19 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARHS и DRI
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, примерно равная максимальной просадке DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -72.80% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -22.21% | -30.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -23.92% | -45.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.30% | -3.87% | -58.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.98% | -12.99% | -25.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.29% | 10.60% | +17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и DRI
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 7.38% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.96% | 19.39% | +20.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | 25.06% | +30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 27.25% | +35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 35.94% | +26.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и DRI
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DRI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 4.95% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 2.85% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и DRI
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and DRI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (15.81%) compared to DRI (7.38%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs DRI's -72.80%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор