Сравнение ARHS с DRI
ARHS (Arhaus, Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ARHS in Home Improvement Retail, DRI in Restaurants. Over the past 3 years, ARHS returned -0.84%/yr vs 10.04%/yr for DRI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARHS и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARHS показывает доходность -39.06%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 9.38%.
ARHS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -39.06%
- 6 месяцев
- -35.37%
- 1 год
- -21.75%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам ARHS и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | -39.06% | 19.26% | -17.91% | 21.54% | -26.42% | 3.52% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 9.38% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 3.12% |
Correlation
The correlation between ARHS and DRI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ARHS:
$922.74M
DRI:
$23.14B
ARHS:
$0.46
DRI:
$9.45
ARHS:
14.26
DRI:
20.98
ARHS:
0.27
DRI:
1.15
ARHS:
0.67
DRI:
1.82
ARHS:
2.48
DRI:
11.00
ARHS:
$1.38B
DRI:
$12.76B
ARHS:
$534.72M
DRI:
$7.34B
ARHS:
$157.49M
DRI:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARHS vs. DRI — Ранг доходности на риск
ARHS
DRI
Сравнение ARHS c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arhaus, Inc. (ARHS) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARHS | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.25 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.50 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.24 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ARHS и DRI
Максимальная просадка ARHS за все время составила -69.34%, примерно равная максимальной просадке DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARHS и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -72.80% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.86% | -23.92% | -28.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.34% | -23.92% | -45.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.29% | -9.50% | -55.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.74% | -13.00% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.52% | 11.79% | +14.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARHS и DRI
Arhaus, Inc. (ARHS) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что ARHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARHS | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 6.24% | +11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 19.09% | +18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.23% | 24.68% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.69% | 27.26% | +35.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.69% | 35.89% | +26.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARHS и DRI
Дивидендная доходность ARHS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности DRI в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHS Arhaus, Inc. | 5.38% | 0.00% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.03% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARHS и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arhaus, Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARHS и DRI
ARHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 114.44M при выручке в 314.28M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
ARHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14M при выручке в 314.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
ARHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arhaus, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.22M при выручке в 314.28M, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
ARHS and DRI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHS has higher volatility (17.58%) compared to DRI (6.24%). In terms of maximum drawdown, ARHS dropped -69.34% vs DRI's -72.80%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARHS и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор