Сравнение RNGR с COR
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, RNGR returned 15.05%/yr vs 22.16%/yr for COR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -9.91%.
RNGR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 12.19%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.79%
COR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 11.49%
- 6 месяцев
- -13.23%
- С начала года
- -9.91%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 16.82%
- Всё время*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам RNGR и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 12.19% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -34.07% |
COR Cencora Inc. | -9.91% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 17.49% |
Correlation
The correlation between RNGR and COR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2017 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$369.97M
COR:
$58.97B
RNGR:
$0.64
COR:
$13.08
RNGR:
24.29
COR:
23.17
RNGR:
3.47
COR:
11.01
RNGR:
0.63
COR:
0.18
RNGR:
1.25
COR:
17.43
RNGR:
$570.80M
COR:
$328.68B
RNGR:
$34.80M
COR:
$11.66B
RNGR:
$74.50M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. COR — Ранг доходности на риск
RNGR
COR
Сравнение RNGR c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNGR | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.13 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 0.32 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNGR и COR
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -71.01% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -32.44% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -32.44% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -32.44% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -18.80% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.01% | -13.65% | -25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 13.49% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и COR
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Cencora Inc. (COR) имеют волатильность 7.93% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.80% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 27.74% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.73% | 30.78% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 22.46% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 27.54% | +27.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и COR
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности COR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.78% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.54% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и COR
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and COR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNGR has higher volatility (7.93%) compared to COR (7.80%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs COR's -71.01%.
RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор