Сравнение RNGR с COR
RNGR (Ranger Energy Services, Inc.) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. RNGR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while COR operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, RNGR returned 15.34%/yr vs 20.67%/yr for COR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNGR и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGR показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у COR с доходностью -18.24%.
RNGR
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- -18.24%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 20.67%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам RNGR и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 11.18% | -7.94% | 53.89% | -6.26% | 7.21% | 182.14% | -43.48% | 24.56% | -43.99% | -35.09% |
COR Cencora Inc. | -18.24% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 15.82% |
Correlation
The correlation between RNGR and COR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
RNGR:
$370.89M
COR:
$53.74B
RNGR:
$0.64
COR:
$13.07
RNGR:
24.00
COR:
21.04
RNGR:
3.43
COR:
10.00
RNGR:
0.62
COR:
0.16
RNGR:
1.23
COR:
15.82
RNGR:
$570.80M
COR:
$328.68B
RNGR:
$34.80M
COR:
$11.66B
RNGR:
$74.50M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGR vs. COR — Ранг доходности на риск
RNGR
COR
Сравнение RNGR c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNGR | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.12 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -0.35 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNGR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -0.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.93 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.55 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок RNGR и COR
Максимальная просадка RNGR за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGR и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -71.01% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -32.44% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.52% | -32.44% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.52% | -32.44% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -26.31% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -13.62% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 11.13% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGR и COR
Ranger Energy Services, Inc. (RNGR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что RNGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGR | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 7.06% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 26.88% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.32% | 30.19% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.27% | 22.34% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.23% | 27.48% | +27.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGR и COR
Дивидендная доходность RNGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности COR в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.85% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
RNGR Ranger Energy Services, Inc. | 1.56% | 1.72% | 1.29% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNGR и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ranger Energy Services, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNGR и COR
RNGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
RNGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.10M при выручке в 159.10M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
RNGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ranger Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 159.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
RNGR and COR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNGR has higher volatility (11.79%) compared to COR (7.06%). In terms of maximum drawdown, RNGR dropped -85.16% vs COR's -71.01%.
RNGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGR и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор