Сравнение RMD с TPR
RMD (ResMed Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, RMD returned 13.85%/yr vs 17.77%/yr for TPR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMD и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMD показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции RMD уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: 13.85% против 17.77% соответственно.
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам RMD и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between RMD and TPR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2000 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
RMD:
$13.78
TPR:
$3.15
RMD:
14.14
TPR:
46.79
RMD:
3.88
TPR:
3.95
RMD:
$5.54B
TPR:
$7.85B
RMD:
$3.42B
TPR:
$5.98B
RMD:
$2.10B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMD vs. TPR — Ранг доходности на риск
RMD
TPR
Сравнение RMD c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ResMed Inc. (RMD) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMD | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.27 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.72 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMD и TPR
Максимальная просадка RMD за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMD и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMD | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -82.55% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.28% | -19.21% | -18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.09% | -39.54% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.99% | -41.87% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | -79.06% | +25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -7.63% | -25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -27.73% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 7.64% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMD и TPR
ResMed Inc. (RMD) и Tapestry, Inc. (TPR) имеют волатильность 9.81% и 10.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMD | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 10.14% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.30% | 28.47% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 41.12% | -17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.07% | 40.26% | -9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.54% | 44.25% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMD и TPR
Дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности TPR в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMD и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ResMed Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RMD и TPR
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
RMD and TPR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (10.14%) compared to RMD (9.81%). In terms of maximum drawdown, RMD dropped -61.61% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMD и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор