PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RM с PRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RM с PRG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RM (Regional Management Corp.) and PRG (PROG Holdings, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while PRG operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, RM returned 12.77%/yr vs 8.99%/yr for PRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RM и PRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regional Management Corp. (RM) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RM показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у PRG с доходностью 41.36%. За последние 10 лет акции RM превзошли акции PRG по среднегодовой доходности: 12.77% против 8.99% соответственно.

RM

1 день
0.13%
1 месяц
10.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
-2.25%
1 год
39.42%
3 года*
13.90%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
12.77%

PRG

1 день
4.79%
1 месяц
23.49%
С начала года
41.36%
6 месяцев
36.63%
1 год
43.98%
3 года*
10.60%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RM и PRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RM
Regional Management Corp.		2.29%18.11%41.51%-6.63%-49.62%96.32%0.26%24.86%-8.59%0.11%
PRG
PROG Holdings, Inc.		41.36%-28.95%38.41%83.01%-62.56%-16.26%11.71%36.15%5.81%24.96%

Correlation

The correlation between RM and PRG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

0.33

The correlation between RM and PRG shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RM:

$376.33M

PRG:

$1.69B

EPS

RM:

$4.93

PRG:

$3.65

Коэффициент P/E

RM:

7.89

PRG:

11.33

Коэффициент PEG

RM:

0.59

PRG:

1.06

Коэффициент P/S

RM:

0.58

PRG:

0.93

Коэффициент P/B

RM:

1.00

PRG:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

RM:

$659.90M

PRG:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

RM:

$430.02M

PRG:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

RM:

$117.08M

PRG:

$1.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regional Management Corp.

PROG Holdings, Inc.

Часто сравнивают с RM:
RM с SPYRM с ANGIRM с VGTRM с BURRM с FINVRM с AVAVRM с ENVA
Часто сравнивают с PRG:
PRG с BRK-BPRG с VOOPRG с NVDAPRG с COSTPRG с ALLPRG с AIGPRG с MAGN

Доходность на риск

RM vs. PRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RM
Ранг доходности на риск RM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRG
Ранг доходности на риск PRG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RM c PRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и PROG Holdings, Inc. (PRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMPRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

2.88

-0.50

RM vs. PRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RM на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RM и PRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RM и PRG

Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки PRG в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и PRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMPRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.80%

-80.87%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.05%

-31.21%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.09%

-51.86%

+13.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.63%

-74.44%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.80%

-80.87%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.15%

-34.83%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.65%

-28.43%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

15.31%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RM и PRG

Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 9.22%, в то время как у PROG Holdings, Inc. (PRG) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMPRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

14.15%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

37.20%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.23%

47.71%

-7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.57%

50.77%

-9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.75%

49.89%

-4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RM и PRG

Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности PRG в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRG
PROG Holdings, Inc.		1.31%1.76%1.14%0.00%0.00%0.00%0.26%0.25%0.30%0.28%0.32%0.42%
RM
Regional Management Corp.		3.08%3.10%3.53%4.78%4.27%1.65%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RM и PRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и PROG Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
167.29M
39.40M
(RM) Общая выручка
(PRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RM and PRG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRG has higher volatility (14.15%) compared to RM (9.22%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs PRG's -80.87%.

RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RM и PRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор