Сравнение RM с FINV
RM (Regional Management Corp.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RM returned -2.72%/yr vs -5.10%/yr for FINV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у FINV с доходностью 4.31%.
RM
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 9.26%
FINV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- -35.21%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RM и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | -10.08% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -8.59% | 14.09% |
FINV FinVolution Group | 4.31% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
Correlation
The correlation between RM and FINV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RM:
$330.83M
FINV:
$1.32B
RM:
$4.93
FINV:
$8.34
RM:
6.94
FINV:
0.62
RM:
0.52
FINV:
0.22
RM:
0.51
FINV:
0.10
RM:
0.88
FINV:
0.08
RM:
$659.90M
FINV:
$13.24B
RM:
$430.02M
FINV:
$10.21B
RM:
$117.08M
FINV:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. FINV — Ранг доходности на риск
RM
FINV
Сравнение RM c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RM | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.63 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.86 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RM | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.72 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.08 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RM и FINV
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -89.64% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -56.42% | +25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -56.42% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -70.54% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.96% | -48.53% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -53.71% | +20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 40.84% | -24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и FINV
Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 10.14%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 18.89% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 33.81% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 48.97% | -8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.70% | 50.22% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 71.86% | -26.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и FINV
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FINV в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.96% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
RM Regional Management Corp. | 3.50% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и FINV
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
RM and FINV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.89%) compared to RM (10.14%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs FINV's -89.64%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор