Сравнение RM с FINV
RM (Regional Management Corp.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RM returned -1.45%/yr vs -7.70%/yr for FINV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -1.38%.
RM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 12.77%
FINV
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RM и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | 2.29% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -8.59% | 10.55% |
FINV FinVolution Group | -1.38% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -46.54% |
Correlation
The correlation between RM and FINV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RM:
$376.33M
FINV:
$1.25B
RM:
$4.93
FINV:
CN¥8.34
RM:
7.89
FINV:
3.95
RM:
0.59
FINV:
1.38
RM:
0.58
FINV:
0.66
RM:
1.00
FINV:
0.52
RM:
$659.90M
FINV:
CN¥13.24B
RM:
$430.02M
FINV:
CN¥10.21B
RM:
$117.08M
FINV:
CN¥2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. FINV — Ранг доходности на риск
RM
FINV
Сравнение RM c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RM | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.84 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.11 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RM и FINV
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -89.76% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -56.42% | +25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -56.42% | +18.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -69.21% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -51.34% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -54.08% | +20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 42.57% | -25.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и FINV
Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 9.22%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 17.65% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 33.57% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 48.71% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 49.55% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 71.65% | -25.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и FINV
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FINV в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 6.31% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
RM Regional Management Corp. | 3.08% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и FINV
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
RM and FINV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (17.65%) compared to RM (9.22%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs FINV's -89.76%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор