Сравнение RM с AVAV
RM (Regional Management Corp.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, RM returned 11.68%/yr vs 18.40%/yr for AVAV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -38.28%. За последние 10 лет акции RM уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 11.68% против 18.40% соответственно.
RM
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 14.88%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 11.68%
AVAV
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -10.45%
- 6 месяцев
- -60.56%
- С начала года
- -38.28%
- 1 год
- -44.49%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам RM и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | 12.13% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -8.59% | 0.11% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -38.28% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between RM and AVAV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between RM and AVAV shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RM:
$393.19M
AVAV:
$7.56B
RM:
$4.93
AVAV:
-$5.41
RM:
0.64
AVAV:
5.16
RM:
1.10
AVAV:
1.71
RM:
$659.90M
AVAV:
$1.42B
RM:
$430.02M
AVAV:
$246.70M
RM:
$117.08M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. AVAV — Ранг доходности на риск
RM
AVAV
Сравнение RM c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RM | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.93 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.67 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -1.15 | +3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RM и AVAV
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -66.65% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -66.65% | +35.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -66.65% | +28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -66.65% | +2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -66.65% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -63.57% | +43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -28.86% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 38.84% | -22.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и AVAV
Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 10.12%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 29.22%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 29.22% | -19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 60.20% | -29.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.31% | 73.25% | -32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 57.36% | -15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.58% | 52.78% | -7.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и AVAV
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RM Regional Management Corp. | 2.81% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и AVAV
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
RM and AVAV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (29.22%) compared to RM (10.12%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs AVAV's -66.65%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор