- ISIN
- US75902K1060
- CUSIP
- 75902K106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 28 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $330.83M
- Enterprise Value
- $1.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.93
- Коэффициент P/E
- 6.94
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $659.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $430.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $117.08M
- Годовой диапазон
- $26.90 - $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RM
Regional Management Corp. (RM) снизился на 10.1% с начала года. По цене $34 за акцию RM торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $871.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regional Management Corp. (RM) показал доход в -10.08% с начала года и 32.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RM составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Regional Management Corp.
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 32.37%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 мая 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 31 окт. 2014 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.39% | -13.38% | 1.35% | 15.81% | -0.70% | -6.86% | -10.08% | ||||||
| 2025 | 5.33% | -5.48% | -10.25% | 9.37% | -18.81% | 10.43% | 13.80% | 32.94% | -11.13% | 1.00% | -2.54% | 1.87% | 18.11% |
| 2024 | -2.79% | -2.75% | 3.46% | 4.13% | 10.24% | 4.51% | 13.78% | 3.53% | -2.45% | -12.20% | 7.39% | 11.30% | 41.51% |
| 2023 | 22.83% | -7.79% | -17.23% | 2.57% | -1.16% | 16.63% | 6.52% | -14.49% | 0.73% | -10.19% | -9.85% | 13.38% | -6.63% |
| 2022 | -11.66% | 1.70% | -5.38% | -11.37% | 11.25% | -21.46% | 9.71% | -17.17% | -16.77% | 21.11% | -12.41% | -4.62% | -49.62% |
| 2021 | -5.22% | 15.10% | 7.07% | 11.74% | 21.33% | -0.43% | 11.15% | 15.39% | -2.10% | -12.20% | 11.17% | 1.59% | 96.32% |
Метрики бенчмарка
Regional Management Corp. has an annualized alpha of 2.27%, beta of 1.10, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2012.
- This stock participated in 112.45% of S&P 500 Index downside but only 85.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 85.93%
- Участие в снижении
- 112.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RM имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regional Management Corp. (RM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.93 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 13.52 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regional Management Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.95 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.50% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regional Management Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Regional Management Corp. дивидендная доходность составляет 3.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Regional Management Corp. коэффициент выплат составляет 23.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Regional Management Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regional Management Corp. показал максимальную просадку в 71.80%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Regional Management Corp. составляет 35.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -71.80%апр. 2020 г. | 1y 9mo | 11mo 6d | 2y 8moиюнь 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -68.61%нояб. 2014 г. | 9mo 25d | 3y 6mo | 4y 3moянв. 2014 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -64.63%февр. 2024 г. | 2y 4mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -24.11%июнь 2012 г. | 2mo 9d | 2mo 27d | 5mo 6dапр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -15.86%сент. 2013 г. | 1mo 4d | 21d | 1mo 25dавг. 2013 г. - сент. 2013 г. |
Показатели просадок
| RM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -56.78% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -9.10% | -21.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -18.90% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -25.43% | -39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -33.92% | -37.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.96% | -0.74% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.67% | -10.72% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 1.97% | +14.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regional Management Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regional Management Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RM в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RM по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RM
Добавьте Regional Management Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RM