Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $320.60M
- Enterprise Value
- $1.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.45
- Коэффициент P/E
- 7.24
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $645.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $404.38M
- EBITDA (12 мес.)
- $92.15M
- Годовой диапазон
- $25.41 - $46.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Regional Management Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Regional Management Corp. (RM) показал доход в -16.06% с начала года и 10.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RM составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Regional Management Corp.
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -16.06%
- 6 месяцев
- -15.82%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 мая 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 31 окт. 2014 г. с доходностью -35.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.39% | -13.38% | 1.35% | -16.06% | |||||||||
| 2025 | 5.33% | -5.48% | -10.25% | 9.37% | -18.81% | 10.43% | 13.80% | 32.94% | -11.13% | 1.00% | -2.54% | 1.87% | 18.11% |
| 2024 | -2.79% | -2.75% | 3.46% | 4.13% | 10.24% | 4.51% | 13.78% | 3.53% | -2.45% | -12.20% | 7.39% | 11.30% | 41.51% |
| 2023 | 22.83% | -7.79% | -17.23% | 2.57% | -1.16% | 16.63% | 6.52% | -14.49% | 0.73% | -10.19% | -9.85% | 13.38% | -6.63% |
| 2022 | -11.66% | 1.70% | -5.38% | -11.37% | 11.25% | -21.46% | 9.71% | -17.17% | -16.77% | 21.11% | -12.41% | -4.62% | -49.62% |
| 2021 | -5.22% | 15.10% | 7.07% | 11.74% | 21.33% | -0.43% | 11.15% | 15.39% | -2.10% | -12.20% | 11.17% | 1.59% | 96.32% |
Метрики бенчмарка
Regional Management Corp.: годовая альфа составляет 2.94%, бета — 1.09, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 29.03.2012.
- Эта акция участвовал в 109.81% снижения S&P 500 Index, но только в 85.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.94%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 85.71%
- Участие в снижении
- 109.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RM имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regional Management Corp. (RM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.40 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 6.61 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regional Management Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $1.20 | $0.95 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.72% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regional Management Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.95 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Regional Management Corp. дивидендная доходность составляет 3.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Regional Management Corp. коэффициент выплат составляет 26.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Regional Management Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Regional Management Corp. показал максимальную просадку в 71.80%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Regional Management Corp. составляет 40.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.8% | 21 июн. 2018 г. | 450 | 3 апр. 2020 г. | 231 | 5 мар. 2021 г. | 681 |
| -68.61% | 13 янв. 2014 г. | 206 | 4 нояб. 2014 г. | 881 | 7 мая 2018 г. | 1087 |
| -64.63% | 28 сент. 2021 г. | 598 | 13 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -24.11% | 3 апр. 2012 г. | 48 | 11 июн. 2012 г. | 61 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -15.86% | 2 авг. 2013 г. | 24 | 5 сент. 2013 г. | 15 | 26 сент. 2013 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regional Management Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regional Management Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RM в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RM по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RM по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у RM коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |