Сравнение RM с BUR
RM (Regional Management Corp.) and BUR (Burford Capital Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RM in Credit Services, BUR in Asset Management. Over the past 10 years, RM returned 12.77%/yr vs 0.02%/yr for BUR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и BUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у BUR с доходностью -53.30%. За последние 10 лет акции RM превзошли акции BUR по среднегодовой доходности: 12.77% против 0.02% соответственно.
RM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 12.77%
BUR
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.72%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -29.80%
- 5 лет*
- -16.24%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам RM и BUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | 2.29% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -8.59% | 0.11% |
BUR Burford Capital Ltd | -53.30% | -29.24% | -17.52% | 93.24% | -21.63% | 10.98% | 3.09% | -52.91% | 35.14% | 128.53% |
Correlation
The correlation between RM and BUR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.22 |
The correlation between RM and BUR shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RM:
$4.93
BUR:
$0.39
RM:
7.89
BUR:
10.59
RM:
0.59
BUR:
0.03
RM:
0.58
BUR:
2.45
RM:
$659.90M
BUR:
$371.23M
RM:
$430.02M
BUR:
$262.56M
RM:
$117.08M
BUR:
$153.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. BUR — Ранг доходности на риск
RM
BUR
Сравнение RM c BUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и Burford Capital Ltd (BUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RM | BUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.80 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.87 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -1.47 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RM и BUR
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки BUR в -86.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и BUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -86.92% | +15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -72.66% | +41.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -74.95% | +36.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -74.95% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -86.92% | +15.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -83.44% | +56.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -39.85% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 42.81% | -26.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и BUR
Текущая волатильность для Regional Management Corp. (RM) составляет 9.22%, в то время как у Burford Capital Ltd (BUR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что RM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | BUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 12.43% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 74.91% | -44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 70.74% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 51.20% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 58.44% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и BUR
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности BUR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUR Burford Capital Ltd | 3.04% | 1.40% | 0.98% | 0.80% | 1.53% | 1.78% | 0.00% |
RM Regional Management Corp. | 3.08% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и BUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и Burford Capital Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и BUR
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 69.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
BUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила об операционной прибыли в 24.79M при выручке в 69.80M, что соответствует операционной рентабельности 35.5%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Burford Capital Ltd сообщила о чистой прибыли в -20.27M при выручке в 69.80M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.
Часто задаваемые вопросы
RM and BUR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUR has higher volatility (12.43%) compared to RM (9.22%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs BUR's -86.92%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и BUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор