Сравнение RM с DBRG
RM (Regional Management Corp.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. RM operates in Credit Services (Financial Services), while DBRG operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, RM returned 12.77%/yr vs -5.87%/yr for DBRG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RM и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RM показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у DBRG с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции RM превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: 12.77% против -5.87% соответственно.
RM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.15%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 12.77%
DBRG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 52.60%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- -13.47%
- 10 лет*
- -5.87%
Сравнение доходности по годам RM и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM Regional Management Corp. | 2.29% | 18.11% | 41.51% | -6.63% | -49.62% | 96.32% | 0.26% | 24.86% | -8.59% | 0.11% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.61% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Correlation
The correlation between RM and DBRG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
RM:
$376.33M
DBRG:
$2.84B
RM:
$4.93
DBRG:
$0.75
RM:
7.89
DBRG:
20.86
RM:
0.59
DBRG:
0.22
RM:
0.58
DBRG:
6.30
RM:
1.00
DBRG:
2.16
RM:
$659.90M
DBRG:
$441.46M
RM:
$430.02M
DBRG:
$324.77M
RM:
$117.08M
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RM vs. DBRG — Ранг доходности на риск
RM
DBRG
Сравнение RM c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regional Management Corp. (RM) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RM | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 5.72 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RM и DBRG
Максимальная просадка RM за все время составила -71.80%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RM и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RM | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.80% | -91.72% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -33.69% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.09% | -67.03% | +28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.63% | -79.44% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.80% | -88.18% | +16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -75.43% | +48.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.65% | -60.72% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 9.22% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RM и DBRG
Regional Management Corp. (RM) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что RM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RM | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 0.93% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 10.15% | +19.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.23% | 57.28% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.57% | 52.49% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.75% | 53.34% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RM и DBRG
Дивидендная доходность RM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности DBRG в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
RM Regional Management Corp. | 3.08% | 3.10% | 3.53% | 4.78% | 4.27% | 1.65% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RM и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regional Management Corp. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RM и DBRG
RM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о валовой прибыли в 167.29M при выручке в 167.29M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила об операционной прибыли в 37.76M при выручке в 167.29M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
RM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regional Management Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.40M при выручке в 167.29M, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
RM and DBRG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RM has higher volatility (9.22%) compared to DBRG (0.93%). In terms of maximum drawdown, RM dropped -71.80% vs DBRG's -91.72%.
RM currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RM и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор