PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLX с KITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLX с KITT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLX (RLX Technology Inc.) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. RLX operates in Tobacco (Consumer Defensive), while KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, RLX returned 6.27%/yr vs -93.04%/yr for KITT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLX и KITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RLX Technology Inc. (RLX) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLX показывает доходность -9.07%, что значительно выше, чем у KITT с доходностью -71.82%.

RLX

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-11.35%
1 год
2.73%
3 года*
6.27%
5 лет*
-26.33%
10 лет*
—

KITT

1 день
-2.26%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-71.82%
6 месяцев
-86.14%
1 год
-97.49%
3 года*
-93.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLX и KITT

2026 (YTD)20252024202320222021
RLX
RLX Technology Inc.		-9.07%8.27%8.60%-12.65%-41.03%-15.40%
KITT
Nauticus Robotics Inc.		-71.82%-94.50%-93.65%-81.88%-62.45%2.05%

Correlation

The correlation between RLX and KITT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLX:

$2.67B

KITT:

$11.56M

EPS

RLX:

$0.76

KITT:

-$8.89

Коэффициент P/S

RLX:

0.60

KITT:

1.51

Коэффициент P/B

RLX:

0.17

KITT:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

RLX:

$4.35B

KITT:

$5.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLX:

$1.44B

KITT:

-$7.06M

EBITDA (12 мес.)

RLX:

$513.06M

KITT:

-$20.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RLX Technology Inc.

Nauticus Robotics Inc.

Часто сравнивают с RLX:
RLX с MSCIRLX с CISSRLX с BOXLRLX с OPENRLX с MLGORLX с CDERLX с SKYW
Часто сравнивают с KITT:
KITT с OPKKITT с CXAIKITT с BOXLKITT с MLGOKITT с CISSKITT с BATLKITT с MGRX

Доходность на риск

RLX vs. KITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLX
Ранг доходности на риск RLX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KITT
Ранг доходности на риск KITT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KITT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KITT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KITT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KITT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KITT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLX c KITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RLX Technology Inc. (RLX) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLXKITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.55

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-2.40

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.74

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-1.00

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

-1.27

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLX vs. KITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа KITT равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLX и KITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLXKITTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.55

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

-0.57

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RLX и KITT

Максимальная просадка RLX за все время составила -96.80%, примерно равная максимальной просадке KITT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLX и KITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLXKITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.80%

-99.99%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.02%

-98.01%

+73.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-99.97%

+67.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-99.99%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.72%

-70.00%

-18.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

76.84%

-64.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RLX и KITT

Текущая волатильность для RLX Technology Inc. (RLX) составляет 9.65%, в то время как у Nauticus Robotics Inc. (KITT) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что RLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLXKITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

28.46%

-18.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.22%

130.06%

-108.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.14%

176.11%

-144.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.30%

152.88%

-78.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.91%

152.88%

-72.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLX и KITT

Дивидендная доходность RLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, тогда как KITT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
KITT
Nauticus Robotics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
RLX
RLX Technology Inc.		5.42%0.43%0.46%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLX и KITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RLX Technology Inc. и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.46B
1.06M
(RLX) Общая выручка
(KITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLX and KITT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KITT has higher volatility (28.46%) compared to RLX (9.65%). In terms of maximum drawdown, RLX dropped -96.80% vs KITT's -99.99%.

RLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLX и KITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор