Сравнение MLGO с PLTR
MLGO (MicroAlgo Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MLGO returned -84.99%/yr vs 34.48%/yr for PLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
MLGO
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -76.48%
- 3 года*
- -93.10%
- 5 лет*
- -84.99%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLGO и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | 3.17% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -21.98% |
Correlation
The correlation between MLGO and PLTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between MLGO and PLTR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$2.45
PLTR:
$0.89
MLGO:
1.86
PLTR:
131.32
MLGO:
0.26
PLTR:
0.76
MLGO:
0.21
PLTR:
57.35
MLGO:
$61.17M
PLTR:
$5.22B
MLGO:
$16.42M
PLTR:
$4.39B
MLGO:
$3.58M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
MLGO
PLTR
Сравнение MLGO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLGO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.38 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.75 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLGO и PLTR
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.62% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.45% | -43.67% | -42.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -43.67% | -56.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -79.14% | -20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -43.67% | -56.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.46% | -40.26% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.84% | 22.06% | +47.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и PLTR
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.75% | 19.16% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.57% | 38.60% | +36.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.41% | 51.49% | +55.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.39% | 65.59% | +415.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 471.89% | 69.73% | +402.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и PLTR
Ни MLGO, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and PLTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (27.75%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор