Сравнение MLGO с BOXL
MLGO (MicroAlgo Inc.) and BOXL (Boxlight Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MLGO in Software - Infrastructure, BOXL in Communication Equipment. Over the past 5 years, MLGO returned -85.35%/yr vs -74.46%/yr for BOXL. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и BOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у BOXL с доходностью -69.80%.
MLGO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -5.84%
- С начала года
- -8.82%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- -93.37%
- 5 лет*
- -85.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -83.53%
BOXL
- 1 день
- -8.06%
- 1 месяц
- -39.01%
- 6 месяцев
- -74.59%
- С начала года
- -69.80%
- 1 год
- -95.85%
- 3 года*
- -80.42%
- 5 лет*
- -74.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -61.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.63K | $103.58K | $2.33M | |
MLGO MicroAlgo Inc. | $137.10K | $146.25K | $2.17M |
Сравнение доходности по годам MLGO и BOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | -8.82% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
BOXL Boxlight Corporation | -69.80% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -41.77% |
Correlation
The correlation between MLGO and BOXL is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between MLGO and BOXL shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$44.09M
BOXL:
$2.05M
MLGO:
$61.17M
BOXL:
$82.61M
MLGO:
$16.42M
BOXL:
$27.37M
MLGO:
$3.58M
BOXL:
$3.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. BOXL — Ранг доходности на риск
MLGO
BOXL
Сравнение MLGO c BOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и Boxlight Corporation (BOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLGO | BOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.97 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.14 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLGO и BOXL
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BOXL в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и BOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.15% | -98.41% | +24.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -99.35% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -99.93% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -99.98% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.28% | -87.71% | +23.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.29% | 83.67% | -30.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и BOXL
Текущая волатильность для MicroAlgo Inc. (MLGO) составляет 11.08%, в то время как у Boxlight Corporation (BOXL) волатильность равна 29.68%. Это указывает на то, что MLGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | BOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 29.68% | -18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.66% | 93.51% | -23.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.13% | 253.45% | -157.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.47% | 181.55% | +299.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 466.63% | 170.73% | +295.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и BOXL
Ни MLGO, ни BOXL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и BOXL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и Boxlight Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and BOXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (29.68%) compared to MLGO (11.08%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs BOXL's -99.98%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и BOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор