Сравнение BOXL с KITT
BOXL (Boxlight Corporation) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BOXL returned -76.20%/yr vs -94.29%/yr for KITT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и KITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -52.16%, что значительно выше, чем у KITT с доходностью -81.92%.
BOXL
- 1 день
- 37.08%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -52.16%
- 6 месяцев
- -64.79%
- 1 год
- -92.34%
- 3 года*
- -76.20%
- 5 лет*
- -73.49%
- 10 лет*
- —
KITT
- 1 день
- -12.60%
- 1 месяц
- -34.32%
- С начала года
- -81.92%
- 6 месяцев
- -84.66%
- 1 год
- -98.35%
- 3 года*
- -94.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и KITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -52.16% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -29.23% |
KITT Nauticus Robotics Inc. | -81.92% | -94.50% | -93.65% | -81.88% | -62.45% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BOXL and KITT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
-$63.44
KITT:
-$8.89
BOXL:
0.02
KITT:
0.97
BOXL:
$82.61M
KITT:
$5.27M
BOXL:
$27.37M
KITT:
-$7.06M
BOXL:
$3.81M
KITT:
-$20.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. KITT — Ранг доходности на риск
BOXL
KITT
Сравнение BOXL c KITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOXL | KITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -1.00 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.22 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOXL и KITT
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке KITT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и KITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.93% | -98.66% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -99.98% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.55% | -70.28% | -17.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.11% | 80.19% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и KITT
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 43.06% по сравнению с Nauticus Robotics Inc. (KITT) с волатильностью 26.64%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.06% | 26.64% | +16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.10% | 93.38% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 252.76% | 175.68% | +77.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.15% | 152.21% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.53% | 152.21% | +19.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и KITT
Ни BOXL, ни KITT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и KITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and KITT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (43.06%) compared to KITT (26.64%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.98% vs KITT's -100.00%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и KITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор