Сравнение BOXL с KITT
BOXL (Boxlight Corporation) and KITT (Nauticus Robotics Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while KITT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, BOXL returned -77.91%/yr vs -93.02%/yr for KITT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и KITT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -53.89%, что значительно выше, чем у KITT с доходностью -72.48%.
BOXL
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -27.42%
- С начала года
- -53.89%
- 6 месяцев
- -85.94%
- 1 год
- -93.12%
- 3 года*
- -77.91%
- 5 лет*
- -73.71%
- 10 лет*
- —
KITT
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -72.48%
- 6 месяцев
- -81.94%
- 1 год
- -97.74%
- 3 года*
- -93.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOXL и KITT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -53.89% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -29.23% |
KITT Nauticus Robotics Inc. | -72.48% | -94.50% | -93.65% | -81.88% | -62.45% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BOXL and KITT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
-$63.44
KITT:
-$8.89
BOXL:
0.00
KITT:
1.47
BOXL:
$82.61M
KITT:
$5.27M
BOXL:
$27.37M
KITT:
-$7.06M
BOXL:
$3.81M
KITT:
-$20.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. KITT — Ранг доходности на риск
BOXL
KITT
Сравнение BOXL c KITT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и Nauticus Robotics Inc. (KITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXL | KITT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.73 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -1.00 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.27 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXL | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.56 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.57 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BOXL и KITT
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке KITT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и KITT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -98.01% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | -99.97% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.99% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.09% | -70.02% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.88% | 77.08% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и KITT
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 30.40% по сравнению с Nauticus Robotics Inc. (KITT) с волатильностью 28.26%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | KITT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.40% | 28.26% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.76% | 130.03% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 249.47% | 176.10% | +73.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.19% | 152.82% | +27.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.39% | 152.82% | +18.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и KITT
Ни BOXL, ни KITT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и KITT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и Nauticus Robotics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and KITT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (30.40%) compared to KITT (28.26%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.97% vs KITT's -99.99%.
BOXL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и KITT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор