Сравнение BOXL с CDE
BOXL (Boxlight Corporation) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. BOXL operates in Communication Equipment (Technology), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, BOXL returned -73.71%/yr vs 13.44%/yr for CDE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOXL и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOXL показывает доходность -53.89%, что значительно ниже, чем у CDE с доходностью 3.76%.
BOXL
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -27.42%
- С начала года
- -53.89%
- 6 месяцев
- -85.94%
- 1 год
- -93.12%
- 3 года*
- -77.91%
- 5 лет*
- -73.71%
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 106.48%
- 3 года*
- 81.78%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам BOXL и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | -53.89% | -85.15% | -64.34% | -56.97% | -77.48% | -9.80% | 37.84% | -7.50% | -79.27% | -27.47% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 3.76% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -1.57% |
Correlation
The correlation between BOXL and CDE is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
BOXL:
-$63.44
CDE:
$1.64
BOXL:
0.00
CDE:
3.50
BOXL:
$82.61M
CDE:
$2.57B
BOXL:
$27.37M
CDE:
$909.07M
BOXL:
$3.81M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOXL vs. CDE — Ранг доходности на риск
BOXL
CDE
Сравнение BOXL c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boxlight Corporation (BOXL) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOXL | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.65 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 5.12 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOXL | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.54 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.20 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.10 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BOXL и CDE
Максимальная просадка BOXL за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOXL и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOXL | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.40% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.36% | -40.44% | -56.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.09% | -40.44% | -58.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -81.79% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -93.59% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.09% | -81.49% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.88% | 20.85% | +53.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOXL и CDE
Boxlight Corporation (BOXL) имеет более высокую волатильность в 30.40% по сравнению с Coeur Mining, Inc. (CDE) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что BOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOXL | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.40% | 20.16% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.76% | 53.36% | +46.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 249.47% | 69.53% | +179.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 180.19% | 68.14% | +112.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.39% | 68.72% | +102.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOXL и CDE
BOXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BOXL Boxlight Corporation | 0.00% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOXL и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boxlight Corporation и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BOXL and CDE have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXL has higher volatility (30.40%) compared to CDE (20.16%). In terms of maximum drawdown, BOXL dropped -99.97% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOXL и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор